Estratégias de gestão de risco de forex

Gerenciamento de risco em Forex Trading.

Por Market Traders Institute.

Gerenciamento de risco em Forex Trading.

Tem havido muito debate acalorado em torno do gerenciamento de riscos forex. Há comerciantes, por um lado, que estão dispostos a reduzir o tamanho de suas perdas potenciais, mas, por outro lado, há comerciantes que estão dispostos a ganhar maciçamente de uma única posição aberta.

É claro para todos que, em uma tentativa de obter retornos mais elevados, é necessário que o profissional se envolva em riscos maiores. É nesse ponto que você precisa começar a pensar sobre como deve ser o gerenciamento adequado de riscos.

A sobrevivência ou morte de um trader no mercado de moedas gira muito em torno da eficiência de suas estratégias de gerenciamento de risco. É possível que você possua o melhor sistema de negociação do mundo, mas falhe lamentavelmente se não tiver um sistema Forex adequado de gerenciamento de risco. As estratégias de gerenciamento de risco Forex podem vir na forma de reduzir o tamanho do lote, entrar no mercado em sessões específicas de mercado, fazer hedge, ou algo tão simples quanto saber quando cortar perdas.

Vídeo: Gestão de Acções em Forex Trading.

Desenvolvendo um Plano de Gerenciamento de Risco.

O primeiro passo para o sucesso da gestão de patrimônio é lembrar de nunca trocar dinheiro que você não pode perder. Muitas pessoas descartam essa regra, achando que isso nunca pode acontecer com elas, mas ninguém entra no mercado na esperança de perder em um negócio. No final do dia, o mercado pode ser imprevisível e tudo o que acontece nele é de natureza especulativa.

Se você eventualmente arrisca dinheiro e não pode perder e perder uma quantia substancial, ou mesmo ter a chance de perdê-lo, sua decisão cede e suas chances de cometer erros aumentam.

O próximo passo a tomar é evitar os grandes lucros. Na maioria das vezes, você encontra comerciantes com contas de cerca de US $ 2.000 ou menos, buscando lucros de US $ 4.000 ou mais por mês. Isso obviamente coloca o trader sob muita pressão e erros estão sujeitos a ocorrer sob tais condições.

Geralmente, é aconselhável inserir tamanhos de negociação que reflitam um pouco o saldo da sua conta. Os corretores nos Estados Unidos são conhecidos por oferecer negociações a 50: 1, embora não seja um O. K automático. para um comerciante para entrar nos grandes negócios. Existe um risco cambial inadequado envolvido na abertura, digamos, transações de US $ 100.000 em uma conta de US $ 1.000. É ideal para os comerciantes obterem lucros consistentes em vez de visarem o grande abate.

Para criar um gerenciamento de risco consistente e lucrativo, você precisa usar o stop loss. Um stop loss é um tipo de pedido que interrompe seus negócios, impedindo-os de experimentar mais negativos em sua conta.

Entendendo que as negociações têm uma probabilidade de 50/50, significa que um sistema deve estar em vigor para reduzir perdas quando elas ocorrerem. O truque sempre foi ter seu stop loss nos níveis de preço que você tem certeza de que o preço testará, ao mesmo tempo em que reflete sua tolerância ao risco, se você errar completamente sua análise.

Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.

Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e aumentar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa luidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a luidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter flexibilidade suficiente para efetivamente executar o seu negócio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Saiba mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)

Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.

Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá meia-volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, oferecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.

Como construir uma estratégia, parte 5: Gerenciamento de riscos.

Ação de preço e macro.

Antes de ler mais, quero que você pense em uma pergunta simples.

Quando faço esta pergunta em nossos Bootcamps do DailyFX, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns traders vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.

Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.

Isso não está correto.

Na negociação, podemos estar certos apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.

Também vamos olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante & ndash; que está investigando por que você pode não querer estar certo muito mais do que a metade do tempo.

O que está no preço atual?

Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por dólares, ienes ou libras esterlinas, eles negociam seus negócios e esse suprimento ou demanda adicional causará mudanças no preço.

Alternativamente, se recebermos um anúncio surpresa do presidente do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no meio ambiente.

Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, & ndash; não há como saber que isso acontecerá até que eles aconteçam.

O preço atual está apenas nos mostrando um roteiro desses eventos que aconteceram no passado.

Isso é tudo. Nao tem almoço gratis.

Como traders, provavelmente não exibiremos um padrão de superação contínua do mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas.

Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preço serão freqüentemente ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos feitos por bancos ou notícias que ainda precisam ocorrer). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que acontecerá; é impossível continuar a prever com sucesso os movimentos futuros de preços sem a assistência do gerenciamento de riscos.

Claro, podemos ser capazes de vislumbrar um viés & ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso.

Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; como não há garantias de que o preço vai subir ou descer a qualquer momento.

A negociação está gerenciando probabilidades.

A qualquer momento, o que você acha que as chances de um preço subir ou descer?

É importante analisar essa questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você espera estar certo?

A partir da série DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos com mais frequência do que estão errados em muitos dos pares mais negociados. A tabela abaixo mostra as porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise:

Para a maioria dos pares de moedas observadas, os traders foram mais lucrativos do que a metade do tempo (a exceção no gráfico acima, em que os traders do AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses traders, com suas saudáveis ​​porcentagens vencedoras, estivessem indo bem?

Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer arriscar um palpite sobre o porquê?

Bem, aqui está:

O ganho médio é em azul, e a perda média é em vermelho, e como você pode ver & ndash; cada par mostra que os comerciantes tiveram maiores perdas quando estavam errados do que a quantia que eles fizeram quando estavam certos.

E apesar do fato de que os traders estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejáveis.

No número um erro que os comerciantes de Forex cometem, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que essa era a armadilha mais comum para os traders no mercado de câmbio; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.

Usando o Gerenciamento de Risco.

Então, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer isso?

Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto constroem sua abordagem.

O primeiro que vimos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada negócio que é tomado; em esforço para evitar o número um erro Forex Traders Make.

No artigo, David sugere que "os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior." Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite esteja, no mínimo, tão distante do preço de mercado atual quanto a sua parada.

Podemos até levar esse conceito um passo adiante, buscando lucros maiores quando corretos, mas arriscando quantias menores para que, quando as perdas forem menores; isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 para 2 (arriscando 1 dólar para cada 2 dólares solicitados).

Uma representação visual de uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 é ilustrada na figura abaixo:

As razões para tal configuração de recompensa de risco são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do negócio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que estão erradas.

De fato, digamos que um comerciante não é mesmo a metade do tempo. Suponha que um comerciante esteja ganhando apenas 40% de seus negócios. Ao usar uma relação risco-recompensa de 1 para 2, eles ainda podem obter um lucro líquido.

Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o trader estivesse apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso a uma relação de risco para recompensa de 1 para 2, o trader inclina as probabilidades de volta em seu favor (mesmo que esteja certo em 40% do tempo).

Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida em 30% do tempo (como mencionamos acima)?

Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa três taxas diferentes de risco para recompensa com uma taxa de ganho de 30%:

Levando a discussão sobre o gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal de contas, não importa quão fortes sejam nossas proporções de risco para recompensa se enfrentarmos uma margem de lucro dentro dos nossos primeiros negócios de execução da estratégia.

Este tópico foi investigado com muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; por Jeremy Wagner.

Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíram com base na quantidade de capital de negociação em uso, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, possuíam uma alavancagem muito maior do que os traders com saldos maiores.

Os traders que usam menos alavancagem obtiveram resultados muito melhores do que os traders de menor saldo usando níveis acima de 20 para 1. Os traders de maior saldo (utilizando alavancagem média de 5 para 1) eram mais lucrativos em 80% do que os operadores de menor porte (usando alavancagem média de 26 para 1).

A tabela abaixo foi tirada diretamente do & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de traders.

A partir do artigo, Jeremy afirma que "os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos." Isso permitirá que os comerciantes reduzam o dano causado pelas perdas; e se isso for combinado com fortes proporções de risco para recompensa (procurando mais uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar colocar o conceito de gerenciamento de risco para trabalhar a seu favor.

--- Escrito por James B. Stanley.

Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.

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Gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex é um dos tópicos mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar obtendo o máximo de um único negócio. Não é segredo que, para obter os maiores retornos, você precisa correr riscos maiores. É aí que surge a questão do gerenciamento de risco adequado.

O que é risco Forex?

O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações diárias totalizando mais de 1,4 trilhão de dólares. Bancos, instituições financeiras e investidores individuais, portanto, têm o potencial de obter enormes lucros e perdas.

Risco de comércio Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa ter em vigor algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de riscos.

Como este artigo irá ajudá-lo?

Muitas pessoas hoje estão envolvidas em atividades comerciais no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de obter os lucros esperados. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos traders consegue atender ou até mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tópico de controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, discutiremos a gestão do risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex ao negociar. Isso pode ajudá-lo a evitar perdas e a se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.

Erros comuns na gestão de risco no comércio Forex.

Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Dito isto, este erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex apenas começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, portanto, os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que eles realmente podem pagar tornar-se muito vulneráveis ​​aos riscos de Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir all-in, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar valores conservadores de capital.

Estratégias de gestão emocional e risco.

Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não obterá os lucros desejados da negociação. O sentimento do mercado muitas vezes pode prender os traders em posições voláteis de mercado. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.

Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado tendo a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ter paciência e entrar novamente no mercado quando uma oportunidade genuína se apresenta.

Como melhorar a gestão de risco Forex?

Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os investidores estrangeiros a evitar esses erros e evitar perdas. Você deve ter um plano de negociação bem testado, que inclui todos os detalhes sobre gerenciamento de risco no Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve ser capaz de seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que é melhor se concentrar em negociações de maior probabilidade. A indústria de negociação Forex contém um alto nível de risco, por isso não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar mais atenção aos erros e participar de suas atividades comerciais no mercado de câmbio. O tempo e esforço que você gasta criando um plano de negociação é muitas vezes considerado como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.

Conceitos básicos.

A fim de reduzir o risco de negociação Forex, você precisará se lembrar de alguns dos pontos básicos listados abaixo:

A valorização do dinheiro muda e, muitas vezes, influencia as empresas e as pessoas envolvidas nas trocas globais. Passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados por mudanças nas taxas de câmbio.

Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos durante as sessões diárias.

Abaixo está uma série de dicas simples para gerenciamento de risco Forex que ajudarão na redução de perdas potenciais de negociação.

Stop-perdas

Negociar sem um stop-loss é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, depois de definir seu stop-loss, você nunca deve derrubá-lo. Não faz sentido ter uma rede de segurança se você não for usá-la corretamente.

Não amarre todos os seus investimentos em um só lugar.

Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é exceção. O Forex deve contabilizar uma parte da sua carteira, mas não toda ela. Outra maneira de expandir é trocar mais de um par de dinheiro.

A tendência é sua companheira.

Você pode ter tomado a decisão de ser um operador de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, não importa a posição que você tenha decidido, você não deve lutar contra as tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre há jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de lidar com eles é acomodando essas mudanças e alterando suas estratégias para refletir isso.

Continue ensinando a si mesmo.

A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de risco em Forex e se tornar um trader Forex eficaz é sabendo como o mercado funciona. No entanto, como mencionado, o mercado está em constante mudança, então se você quiser ficar à frente do seu jogo, você tem que estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.

Use programas de software para ajuda.

Para progredir no Forex você pode querer utilizar certos softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isto, estes sistemas não são perfeitos, por isso é melhor usá-los como uma ferramenta de consultoria e algo a recorrer em vez de usá-los como base para decisões de negociação.

Limite o uso de alavancagem.

Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não aproveite alavancagens gigantescas. Tudo o que precisamos é de uma rápida mudança no mercado e você pode facilmente acabar com toda a sua conta de negociação.

Gestão de risco de Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.

Gerenciamento de risco para comerciantes freqüentes.

Se você negocia com frequência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é observar a correlação de seus negócios de FX. Antes de começarmos a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar qual é a correlação.

Em ações, há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque deve funcionar dependendo das mudanças no setor. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar as ações que resultariam em um beta composto igual a zero - já que algumas ações têm beta positivo e outras negativas.

Não há beta no mercado Forex, mas há correlação. A correlação mostra como as alterações dentro de um par de moedas são refletidas nas alterações no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que elas tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD cair, você também pode esperar uma tendência de queda no AUD / JPY.

Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco de Forex? Nós todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve principalmente negociar os pares que não têm fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente desperdiçará sua margem nos pares que resultarem na mesma direção, ou em direções opostas. Como regra, a correlação monetária também é diferente em vários períodos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no tempo que você está realmente usando.

Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor quando prestar muita atenção à correlação de moeda, especialmente quando se trata de escalpelamento Forex. Sempre que você está engajando uma estratégia de escalpelamento, você tem que maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser conseguido não retendo suas margens nos ativos correlacionados de maneira oposta.

Gerenciando seu risco é vital se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.

Estratégias de Gerenciamento de Risco Forex.

Forex trading é um negócio arriscado. Os comerciantes empregam estratégias de gerenciamento de risco para reduzir perdas potenciais e suavizar o golpe de maus negócios. Se você é um investidor iniciante, é fundamental que faça sua lição de casa para tomar decisões de investimento informadas e confiantes. Parte dessa diligência envolve compreender suas opções no gerenciamento de riscos. Para facilitar o seu trabalho, delineamos algumas das estratégias mais populares de alívio de risco.

Determine seu tamanho de posição.

O dimensionamento correto da posição é muito importante para evitar aniquilar sua conta em um único negócio! Para determinar um tamanho ideal de posição, você deve primeiro decidir o seu nível de parada e valor em dólar que você está disposto a arriscar no comércio.

As paradas não devem ser definidas aleatoriamente, mas em níveis lógicos, onde elas informarão que você previu incorretamente a direção da operação. Você não quer parar onde pode ser facilmente acionado por movimentos normais no mercado.

Depois de ter corrigido o nível de parada, você sabe a exposição ao risco e pode começar a determinar seu tamanho de posição. Em seguida, observe o tamanho da conta. Se você tiver uma conta pequena, evite arriscar mais de 3% de sua conta em uma negociação. Dessa forma, você teria contido o risco para uma pequena porcentagem de sua conta e também teria um tamanho de posição otimizado para esse risco.

Se você tem uma conta maior de US $ 500.000 ou mais, mas não quer arriscar mais do que 1% em cada negociação, pode usar uma parada fixa do dólar. Portanto, se a sua parada máxima for de US $ 1.000 e a distância até a sua parada do preço de entrada for 50 pips, você poderá ter dois lotes padrão ou 20 mini lotes.

Use alavancagem razoável.

O mercado Forex desavisado oferece alavancagem significativa, permitindo que você obtenha grandes lucros para um pequeno investimento. Alavancagem é uma faca de dois gumes que pode aumentar o potencial de ganhos tão facilmente quanto inflar suas perdas. Usar alavancagem basicamente significa controlar uma grande exposição para um pequeno depósito, que pode variar de 0,25% a 5%. Você pode controlar a quantidade de alavancagem considerando o tamanho da sua conta para basear o tamanho da posição. Portanto, se sua conta Forex tiver US $ 20.000, um lote padrão (posição de US $ 100.000) usaria alavancagem de 5: 1, o que é mais ou menos uma alavanca ideal para se jogar. Depois de exceder 5: 1, você está entrando em uma zona de risco.

Existe uma relação direta entre alavancagem e como isso afeta sua conta. Quanto mais quantidade de alavancagem for usada, maiores serão os altos e baixos no patrimônio da sua conta e vice-versa. Portanto, uma alavancagem menor ou razoável é aconselhada como uma estratégia cautelosa de gerenciamento de risco.

Gerenciar relação risco-recompensa.

Os comerciantes geralmente perdem mais dinheiro perdendo comércios do que com os negócios vencedores. Um rácio de recompensa de risco de 1: 1 é o ideal a seguir, uma vez que pode minimizar significativamente o seu risco em uma negociação perdida. Com essa estratégia de gerenciamento de risco, mesmo se você estiver certo em 50% do tempo, você pelo menos terá um equilíbrio. Digamos que você esteja visando um lucro de 90 pips com um risco de 45 pips e, em seguida, sua taxa de risco para recompensa é de 1: 2. Isso significa que você pode estar certo sobre apenas metade de seus negócios e ainda ter lucro, pois você ganhará mais em suas negociações vencedoras do que em suas negociações perdidas.

Explore a regra de 2%.

A regra de 2% é simples: não arrisque mais de 2% por negociação. Perder 2% para cada negociação significa que você terá que sofrer 20 negociações perdedoras consecutivas para acabar com 20% de sua conta. Isso é um pouco exagerado, e mesmo que você tenha uma derrota tão terrível, 60% do seu capital ainda seria deixado ileso. Digamos que você negocie US $ 1.000 e perca metade dele, reduzindo seu capital para US $ 500. Você precisaria fazer um lucro de US $ 500 (100%) para empatar. Se você perder 75% do seu capital, você estará olhando para um retorno de 400% para empatar, o que é uma expectativa muito irracional.

Saia em alvos de lucro.

Take-profit ou ordens de limite permitem que você saia do mercado com uma meta de lucro pré-determinada. Se você executar uma ordem de venda em um par de moedas, só poderá colocar uma ordem de limite abaixo do preço de mercado atual, pois essa é a zona de lucro. Se você comprou um par de moedas, o sistema só permitirá que você coloque uma ordem de limite acima do preço de mercado atual.

Estratégias de Gerenciamento de Risco Forex.

Estratà © gias de Gerenciamento de Risco Forex explicadas por especialistas profissionais em forex, o & # 8220; ForexSQ & # 8221; Equipe de negociação FX.

Estratégias de Gerenciamento de Risco Forex.

Forex é configurado para ser um empreendimento bastante arriscado. Eu sempre encorajo os novos operadores a correrem o risco quando começam. O sistema é um pouco manipulado para encorajar comportamentos de risco, então você tem que estabelecer um plano para se proteger.

Primeiras coisas primeiro.

A primeira coisa que você pode fazer para gerenciar seu risco forex é nunca trocar dinheiro que você não pode perder. Às vezes as pessoas pularam esse pensamento "que não aconteceu comigo", mas isso realmente afetará seu desempenho comercial.

Se você está negociando dinheiro, você não pode perder, e você perde significativamente, ou até mesmo enfrenta a ameaça de perder significativamente, sua tomada de decisão será comprometida e erros acontecerão.

Segunda coisa.

A segunda coisa importante é que você não deve deixar seus olhos ficarem grandes demais para o seu estômago. Se você não sabe o que isso significa, significa começar pequeno. Torne seus tamanhos de negociação apropriados para o saldo da sua conta. Corretores dos EUA oferecem aos traders a capacidade de fazer negócios a 50: 1, mas isso não significa necessariamente que você precisa estar pensando tão grande. Troque o que você é capaz de negociar com segurança. Isso significa que você não deve abrir negociações de US $ 100.000 com uma conta de US $ 2.000. Não há necessidade de fazer grandes porcentagens todos os dias em seu dinheiro. É mais importante fazer porcentagens contínuas do que grandes.

Terceira coisa

Use as perdas de parada corretamente. Um stop loss é um tipo de pedido que faz exatamente o que ele diz, evita que você perca mais dinheiro da sua conta. Os negócios não vão sempre do jeito que você espera, você precisa de um pára-quedas para reduzir suas perdas. O truque é definir a sua parada em um ponto que você sabe que o negócio vai alcançar se você estiver totalmente errado com a sua ideia de negociação.

Expandindo o Uso de Stop Losses.

As perdas de parada devem ser consideradas sua saída de emergência. Eles devem ser configurados para serem executados quando o seu negócio estiver horrivelmente errado. Eu vi muitos comerciantes colocar suas paradas a um preço onde eles podem estar errados, ou pior ainda, poderia estar errado. Se você definir sua parada muito perto do seu preço, ela será atingida, é a lei de Murphy.

Juntando Tudo.

Negociar com dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder no pior cenário, negociar com um tamanho razoável de lote e controlar seu risco com paradas impedirá que você tenha um grande desastre comercial. Esses passos não impedem que você perca dinheiro, eles apenas lhe darão uma chance de você sobreviver. Muitos comerciantes tomam uma abordagem de faroeste para negociação e às vezes funciona por algum tempo, mas quando acaba, é realmente o fim. Eles tendem a sair com contas vazias.

Negociar mantendo seu risco baixo irá mantê-lo no jogo e colocar dinheiro no seu bolso ao mesmo tempo. Forex trading é uma coisa legal, mas você tem que ter cuidado com a configuração. Você pode ganhar dinheiro se não se deixar levar pelo risco.

Conclusão das Estratégias de Gestão de Risco Forex.

Para obter mais informações sobre corretores de comércio de moeda visite o site de comparação de corretores forex TopForexBrokers, especialista em Forex cambial ForexSQ por favor, compartilhe este artigo sobre estratégias de gerenciamento de risco de Forex.

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Eu quero todo o meu acesso perdido yahoo conta 'delete'; Solicitando suporte para exclusão de conta antiga; 'exceto' minha conta do Yahoo mais recente esta conta não excluir! Porque eu não quero que isso interfira com o meu 'jogo' on-line / jogos / negócios / dados / Atividade, porque o programa de computador / segurança pode 'roubar' minhas informações e detectar outras contas; em seguida, proteger as atividades on-line / negócios protegendo da minha suspeita por causa da minha outra conta existente fará com que o programa de segurança seja 'Suspeito' até que eu esteja 'seguro'; e se eu estou jogando online 'Depositando' então eu preciso dessas contas 'delete' porque a insegurança 'Suspicioun' irá programar o jogo de cassino 'Programas' títulos 'para ser' seguro 'então será' injusto 'jogo e eu vai perder por causa da insegurança pode ser uma "desculpa". Espero que vocês entendam minha explicação!

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5 Estratégias de Gerenciamento de Risco dos Profissionais.

Responsável pelo relacionamento com todos os clientes da nossa organização. Eu supervisiono os departamentos de Customer Support e Customer Relationship.

Os mercados financeiros globais estão se tornando mais arriscados a cada dia, enquanto os investidores analisam um fluxo interminável de sinais conflitantes. A adoção generalizada de algoritmos de negociação baseados em computador também introduziu uma volatilidade sem precedentes nos mercados atuais, dificultando o gerenciamento eficaz dos riscos sistêmicos pelos participantes. Para completar, estamos atualmente negociando em um dos climas mais incertos da história recente, com governos e bancos centrais desesperados para estimular o crescimento.

Nesse ambiente, o gerenciamento de riscos é mais importante do que nunca. A seguir, analisamos cinco estratégias de gerenciamento de risco dos próprios traders profissionais.

Ao contrário do que você vê nos filmes ou na televisão, negociar os mercados não é feito por capricho. Você não se limita a "sentir vontade" de reduzir um índice de ações ou comprar um par de moedas importantes. Sua decisão de executar uma negociação deve ser cuidadosamente planejada com antecedência.

Warren Buffett é o investidor de valor mais bem sucedido de todos os tempos. Ele também é o mais lido. O Oráculo de Omaha passa a maior parte do dia lendo e pensando, não comprando e vendendo ações. Na visão de Buffett, você precisa ficar mais esperto antes de poder negociar com mais eficiência. Comerciantes mais espertos também são menos propensos a cometer grandes erros ou deixar que suas emoções os controlem.

A análise técnica é uma parte crítica da negociação com sucesso. E apesar de ser um técnico forte, não exclui a necessidade de aprender e aplicar análise fundamental, confirmando com os técnicos deve se tornar um hábito. Se você acha que o mercado está lhe dando um sinal para entrar em uma posição, certifique-se de confirmar sua posição com um oscilador de curto prazo ou indicador de momentum. Essas ferramentas simples podem ajudar você a determinar se há realmente uma base para reversão ou continuação de tendência.

Marty Schwartz é amplamente considerado como um dos melhores traders técnicos de todos os tempos. Ele mantém sua análise técnica notavelmente simples, concentrando-se em médias móveis e divergências positivas. [1] Lembre-se de que a análise técnica não precisa ser complicada.

A diversificação é uma das estratégias mais críticas para o sucesso a longo prazo nos mercados. E todo mundo sabe disso. A diversificação reduz o risco ao alocar investimentos em vários instrumentos e classes de ativos, garantindo que o profissional não seja excessivamente exposto a um segmento do mercado. Isso também pode ser uma ótima maneira de maximizar os retornos em diferentes áreas do mercado. [2]

Jack Bogle, o investidor visionário que montou o primeiro fundo de índice, também enfatizou a diversificação. Junto com baixos índices de despesas, é uma das regras mais importantes para um investimento bem-sucedido. [3]

Alavancagem pode ser uma ótima ferramenta, pois permite que os investidores maximizem sua recompensa. No entanto, quando estão errados, a alavancagem pode ser uma faca de dois gumes. De fato, a alavancagem às vezes pode ser catastrófica se você não fizer sua pesquisa. Os investidores ricos sabem o poder da alavancagem. Como Robert Kiyosak, em seu livro Pai Rico, diz: “A palavra mais importante no mundo do dinheiro é o fluxo de caixa. A segunda palavra mais importante é a alavancagem ”. [4]

Para usar o poder de forma responsável, os comerciantes devem seguir os princípios da gestão do dinheiro. Isso geralmente inclui decidir o que você pode perder e usar pequenas quantidades de alavancagem em cada negociação. Lembre-se: só porque você tem acesso a uma alavancagem extremamente alta, isso não significa que você deve usá-lo.

As forças do medo e da ganância muitas vezes ditam os mercados financeiros, puxando os comerciantes para a direção errada. A habilidade de um profissional em superar essas respostas emocionais é muitas vezes o que determina sua resistência no volátil mundo das finanças. Felizmente, superar o medo e a ganância não tem que ser tão difícil quanto parece.

Quando se trata de mercados, dominar sua negociação pode ser tão simples quanto focar em um determinado método de negociação, seguindo seu plano de negociação e construindo uma psicologia positiva. Faça uso de métodos de negociação comprovados e apenas assuma posições enraizadas em análises fundamentais e técnicas sólidas. [5] Acima de tudo, não se sinta obrigado a assumir qualquer cargo, a menos que isso contribua para sua meta. Isso pode garantir que você não sucumba à mentalidade de rebanho, uma característica infeliz dos mercados financeiros.

[1] QG da ETF. "Os 7 principais analistas técnicos de todos os tempos compartilham seus segredos."

[2] Staff da Investopedia (1 de julho de 2016). “A importância da diversificação”. Investopedia.

[3] Folio Investing. "3 investidores famosos que seguiram regras simples - e ficaram ricos."

[4] Roberty Kiyosaki Blog.

[5] Mentor Forex na Ásia. Psicologia Forex Trading - Dominando suas emoções para Forex Trading eficiente.