Chamada coberta de estratégias de opções

Chamada Coberta.
O que é uma 'chamada coberta'
Uma chamada coberta é uma estratégia de opções em que um investidor mantém uma posição longa em um ativo e grava (vende) opções de compra nesse mesmo ativo, na tentativa de gerar aumento de receita do ativo. Isso é frequentemente empregado quando um investidor tem uma visão neutra de curto prazo sobre o ativo e, por esse motivo, mantém o ativo por um longo período e, simultaneamente, tem uma posição vendida por meio da opção de gerar renda a partir do prêmio da opção. Uma chamada coberta também é conhecida como "compra-gravação".
Opção de chamada.
Opção Premium.
Chamada Nua.
QUEBRANDO 'Chamada Coberta'
Lucro e Perda Máximos.
O lucro máximo de uma chamada coberta é equivalente ao preço de exercício da opção de compra a descoberto menos o preço de compra da ação subjacente mais o prêmio recebido. Inversamente, a perda máxima é equivalente ao preço de compra das ações subjacentes menos o prêmio recebido.
Exemplo de chamada coberta.
Por exemplo, digamos que você possua ações do hipotético TSJ Sports Conglomerate e, assim como suas perspectivas de longo prazo, bem como o preço de suas ações, mas pense que no curto prazo as ações provavelmente serão negociadas, talvez em alguns dólares preço de, digamos, US $ 25. Se você vende uma opção de compra no TSJ com um preço de exercício de US $ 26, você ganha o prêmio da venda de opção, mas limita sua vantagem. Um dos três cenários vai acontecer:
a) As ações da TSJ são negociadas (abaixo do preço de exercício de US $ 26) - a opção expirará sem valor e você manterá o prêmio da opção. Neste caso, usando a estratégia de compra e venda, você superou com sucesso o estoque.
b) As ações da TSJ caem - a opção expira sem valor, você mantém o prêmio e, novamente, você supera o estoque.
c) As ações da TSJ subiram acima de $ 26 - a opção é exercida e seu upside é limitado a $ 26, mais o prêmio da opção. Nesse caso, se o preço das ações ultrapassar US $ 26, mais o prêmio, sua estratégia de compra e venda terá desempenho inferior às ações da TSJ.
Para saber mais sobre as chamadas cobertas e como usá-las, leia Noções básicas de chamadas cobertas e Reduza o risco de opções com as chamadas cobertas.

Estratégia de Chamada Coberta & # 8211; Melhor maneira de usar chamadas cobertas.
Um monte de investidores e comerciantes inexperientes são apenas inconscientes das muitas possibilidades oferecidas. A maioria começa apenas negociando ações de empresas e nunca expande seus conhecimentos fora desse domínio.
Uma das estratégias mais comuns ensinadas à maioria dos investidores e comerciantes que iniciam as opções é chamada de estratégia de compra coberta ou compra / venda.
Uma estratégia de call coberta utiliza o estoque e o mesmo contrato de opção subjacente. Essa estratégia é ensinada para ajudar a maioria dos investidores de longo prazo a melhorar seu retorno sobre o investimento vendendo contratos de opção de compra.
A estratégia de cobertura coberta é bastante simples de criar na sua conta de corretagem. Digamos que você possua 1.000 ações dessa empresa. Como um contrato de opções de ações representa 100 ações dessa emissão subjacente, você gostaria de vender 10 contratos de opção de compra.
É por isso que o termo de estratégias "cobertas" significa que o comerciante possui ações dessa ação. Ao vender uma opção de compra, o trader está dando a alguém o direito de comprar suas ações pelo preço de exercício ou antes da expiração em troca de um prêmio.
Você normalmente venderia um contrato de opção de compra em um strike mais alto de onde os preços atuais das ações estão sendo negociados.
Gener Gerar renda em posições de estoque existentes.
в † Crie proteção de desvantagem.
† 'Recompensa de cabeça limitada.
в † Obrigação de vender ações.
Duas coisas podem acontecer durante a estratégia de cobertura coberta:
1) O preço do seu estoque aumenta e ultrapassa a greve do contrato de compra que você vendeu. O que acontecerá é que o estoque será chamado de & # 8220; & # 8221; afastado ou vendido na greve do contrato de opção que você vendeu e você coletar o lucro de quando você comprou o estoque e o preço que foi chamado "& # 8221; afastado em.
Você também receberá o prêmio coletado ao vender o contrato de opção de compra além dos lucros que você já tem com a ação subindo.
2) O preço do subjacente não é transferido para aquele strike da opção de compra que você vendeu ao expirar essa opção. Você ainda possui o estoque da empresa e também tem o prêmio que você recebe desse contrato de opção.
Esta é uma situação em que todos ganham, porque a maioria aguentaria o estoque enquanto esperava que ele subisse. Se o preço da ação subir e você receber o estoque chamado de & # 8221; embora fazendo a estratégia de cobertura coberta, você ainda ganha bloqueando os lucros e, em seguida, volta a comprar ações novamente e a vender contratos de opção acima do preço atual subjacente.
Max Gain: Preço de Exercício - Preço de Compra de Ações + Prêmio.
Perda Máxima: Preço de Compra de Ações - Premium (mesmo risco de possuir apenas ações, mas menos prêmio coletado)
Breakeven: Preço de Compra de Stock & # 8211; Prêmio.
Agora assista ao vídeo sobre a estratégia de cobertura coberta.
Se você está interessado em ver como exatamente fazer isso com uma torção, então você vai querer assistir ao vídeo abaixo.
Compartilho com você minhas melhores informações sobre como usar a estratégia de cobertura coberta que a maioria das pessoas nem sequer pensa.
Comente abaixo e diga-me se você teve sucesso com a estratégia de cobertura coberta. Além disso, me diga como você planeja usar essa estratégia no futuro.

Chamada Coberta.
NOTA: Este gráfico indica o lucro e a perda no vencimento, respectivo ao valor do estoque quando você vendeu a chamada.
A estratégia.
A venda da chamada obriga a vender ações que você já possui no preço de exercício A se a opção for atribuída.
Alguns investidores executarão essa estratégia depois de já terem visto bons ganhos nas ações. Muitas vezes, eles vendem chamadas fora do dinheiro, então se o preço das ações sobe, eles estão dispostos a se desfazer das ações e obter o lucro.
As chamadas cobertas também podem ser usadas para obter renda sobre as ações acima e além de quaisquer dividendos. O objetivo nesse caso é que as opções expirem sem valor.
Se você comprar a ação e vender as chamadas todas ao mesmo tempo, ela é chamada de "Comprar / Gravar". & Rdquo; Alguns investidores usam uma compra / escritura como forma de reduzir a base de custo de uma ação que acabaram de comprar.
Opções de Guy's Tips.
Como regra geral, você pode considerar a possibilidade de executar essa estratégia aproximadamente 30 a 45 dias após a expiração, para aproveitar a aceleração do decaimento do tempo como abordagens de expiração. Naturalmente, isso depende do estoque subjacente e das condições do mercado, como a volatilidade implícita.
Você pode querer considerar a venda da chamada com um prêmio que represente pelo menos 2% do preço atual da ação (prêmio ß · preço da ação). Mas, em última análise, cabe a você qual prêmio fará com que essa estratégia valha a pena.
Cuidado com o recebimento de muito valor de tempo. Se o prêmio parece anormalmente alto, geralmente há uma razão para isso. Verifique se há notícias no mercado que possam afetar o preço do estoque. Lembre-se, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é.
Você possui o estoque Vender uma chamada, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação estará abaixo do strike A.
Quem deve executá-lo
Novatos e superiores.
NOTA: As chamadas cobertas podem ser executadas por investidores em qualquer nível. Veja o Rookie's Corner para uma explicação mais detalhada desta estratégia.
Quando executá-lo.
Você é neutro para alta, e você está disposto a vender ações se atingir um preço específico.
Break-even na expiração.
Preço atual das ações menos o prêmio recebido pela venda da chamada.
O ponto doce.
O ponto ideal para essa estratégia depende do seu objetivo. Se você está vendendo chamadas cobertas para obter renda em seu estoque, então você quer que a ação permaneça o mais próximo possível do preço de exercício, sem ultrapassá-lo.
Se você quiser vender o estoque e, ao mesmo tempo, obter lucro adicional vendendo as chamadas, então você deseja que a ação suba acima do preço de exercício e permaneça no vencimento. Dessa forma, as chamadas serão atribuídas.
No entanto, você provavelmente não quer que a ação atire muito alto, ou você pode estar um pouco desapontado por ter se separado dela. Mas não se preocupe se isso acontecer. Você ainda fez tudo certo no estoque. Faça um favor a si mesmo e pare de receber cotações.
Lucro Potencial Máximo.
Quando a chamada é vendida pela primeira vez, o lucro potencial é limitado ao preço de exercício menos o preço atual da ação mais o prêmio recebido pela venda da chamada.
Perda Potencial Máxima.
Você recebe um prêmio pela venda da opção, mas a maior parte do risco de queda vem da posse das ações, que podem potencialmente perder seu valor. No entanto, a venda da opção cria um risco de oportunidade. & Rdquo; Ou seja, se o preço das ações disparar, as chamadas podem ser atribuídas e você perderá esses ganhos.
Ally Invest Margin Requirement.
Porque você possui o estoque, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, o decaimento do tempo é seu amigo. Você quer que o preço da opção vendida se aproxime de zero. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes da expiração, será menos dispendioso comprá-la de volta.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia é estabelecida, você quer que a volatilidade implícita diminua. Isso diminuirá o preço da opção vendida, portanto, se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos caro fazê-lo.
Verifique sua estratégia com as ferramentas do Ally Invest.
Use a Calculadora de lucros e perdas para estabelecer pontos de equilíbrio, avaliar como sua estratégia pode mudar como abordagens de expiração e analisar os gregos da opção. Veja as cadeias de opções para o seu estoque. Selecione a cadeia de opção de cobertura coberta e analise o & ldquo; Retorno estático & rdquo; e & ldquo; Se Chamado Retorno & rdquo; colunas para se certificar de que você está feliz com os resultados potenciais. O retorno estático presume que o preço da ação não é alterado no vencimento e a chamada expira sem valor. Se o retorno chamado pressupõe que o preço das ações sobe acima do preço de exercício e a chamada é atribuída.
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dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo.
As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas.
A Ally Invest fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Você é o único responsável por avaliar os méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Chamada coberta de estratégias de opções
A estratégia de opção de compra coberta é uma estratégia de negociação de opções levemente otimista que envolve a venda de uma opção de compra em um ativo subjacente ao mesmo tempo em que possui o ativo subjacente.
A venda, por exemplo, as chamadas cobertas permitem que os operadores colham todos os benefícios de vender chamadas a descoberto, mas evitam a perda de capital indefinida potencialmente catastrófica. As chamadas cobertas são muito mais seguras do que as chamadas nuas, porque a possível venda a descoberto forçada é "coberta" e "coberta". por possuir o ativo subjacente.
Além disso, eles são uma forma muito popular de gerar renda vendendo opções, já que a chamada curta expirará sem valor ou expirará o ITM. Se a última situação ocorrer, a posição subjacente será lucrativa e o negócio ainda será vencedor. É uma espécie de win-win.
Pontos chave.
Para cada 100 ações, os comerciantes podem vender 1 opção de compra. Nunca há qualquer risco de queda adicional para vender chamadas cobertas. As chamadas cobertas são uma ótima maneira de gerar renda em um portfólio de ações longo. Ally Invest é o melhor & amp; Corretora mais barata para negociações de chamadas cobertas Ally cobra apenas US $ 0,50 por contrato de opções.
Definição da Estratégia de Opção de Compra Coberta.
-Comprar (ou já possui) 100 ações.
Nota: como a maioria das estratégias de opções, as chamadas cobertas podem ser vendidas dentro do dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM). Escrever chamadas cobertas que são ATM ou OTM é de longe o mais popular.
Exemplo de opção de chamada coberta.
Stock XYZ está sendo negociado a US $ 50 por ação.
Compre 100 ações da XYZ por US $ 50.
Vender 1 $ 53 por $ 0,30.
Lucro e Perda Máximos para a Estratégia de Opção de Compra Coberta.
Lucro máximo para uma chamada coberta = CALL STRIKE PRICE (menos) PREÇO DA POSIÇÃO LONGA (mais) PREMIUM RECEBIDO.
Perda máxima para uma chamada coberta = SUBJACENTE VAI A ZERO (mais) PREMIUM RECEBIDO.
No exemplo acima, a perda máxima é limitada no estoque XYZ indo para zero. Não é quase justo classificar a perda máxima para a estratégia de cobertura coberta, pois o subjacente vai para zero & # 8221; porque isso pode acontecer com qualquer posição de estoque longa. A única verdadeira & # 8220; risco & # 8221; que uma chamada coberta tem é que o ativo subjacente será chamado de & # 8221; afastado devido a um rali no preço do activo pelas abordagens de expiração de tempo.
Não há risco positivo com uma chamada coberta. No entanto, os ganhos totais para XYZ serão limitados ao preço de exercício da chamada curta. Significando que, se a XYZ trocar o preço de exercício da chamada curta na expiração, ela não será de nenhum benefício adicional; isso poderia ser potencialmente considerado uma forma de risco.
Se XYZ não estiver no preço de exercício da chamada curta após a expiração, todo o prêmio da opção será mantido e a posição de estoque longo permanecerá intacta.
Posição oposta.
Ponto de equilíbrio para uma chamada coberta.
O ponto de equilíbrio para a estratégia de opções de compra cobertas é muito simples.
Como as chamadas cobertas vendidas envolvem a posse do ativo opcional subjacente, como um estoque de contratos futuros, o ponto de equilíbrio é simplesmente o preço pago pelo ativo subjacente menos o valor do prêmio recebido da venda da chamada curta. No caso do estoque XYZ, o ponto de equilíbrio é $ 49,70.
Por que vender chamadas cobertas?
A principal lógica por trás do uso da estratégia de opção de compra coberta é reduzir a exposição a longo prazo em um ativo subjacente e cobrar o prêmio da opção. Muitos comerciantes, e certamente muitos investidores, não querem se preocupar em usar estratégias sofisticadas de negociação de opções para tentar gerar retornos extravagantes.
É por isso que as chamadas cobertas são tão boas. Eles são muito simples de negociar e eles carregam exatamente o mesmo risco de ter uma ação! Na verdade, eles carregam menos risco de queda porque o prêmio recebido pela venda de deslocamentos de chamadas move-se para baixo no subjacente, embora muitas vezes seja mínimo.
Se você conseguir vender chamadas cobertas por um tempo suficientemente longo sem ter as ações (ou contratos futuros, etc.) chamadas longe de você, é teoricamente possível gerar renda suficiente para reduzir o custo total de uma posição longa para $ 0,00.
Exemplo da vida real.
A estratégia de opção de compra coberta é análoga à compra de uma casa e à assinatura de um contrato para alugar um quarto vago.
Existem apenas três possibilidades:
O valor da casa permanecerá o mesmo.
O valor da casa vai diminuir.
O valor da casa aumentará.
Se o valor da casa subir, você ganhará dinheiro em toda a casa, mas talvez você limite seus ganhos devido ao quarto alugado com um aluguel que você não pode sair; você poderia ter alugado para mais, mas agora você está preso. No entanto, se o valor dos tanques da casa, felizmente você alugou o quarto e continuará a recolher o aluguel todos os meses. E, finalmente, se o valor da casa não se mover (o que é comumente o caso), você ainda receberá todo o dinheiro do aluguel da sala.
As chamadas cobertas funcionam praticamente da mesma maneira. Se o objetivo final é comprar uma casa (como uma ação) como um investimento, faz sentido reduzir a base de custo e alocar parte dela.
E quanto ao decaimento de Theta (Time)?
Decaimento de teta para chamadas cobertas é altamente benéfico. Se o ativo subjacente não se mover, a chamada curta perderá seu valor à medida que a expiração se aproxima, mas o ativo subjacente, obviamente, não o fará. Mesmo que o ativo subjacente valorize ligeiramente antes do vencimento, os vendedores de chamada cobertos coletarão o prêmio total da chamada curta, a menos que o subjacente esteja acima do preço de exercício na expiração.
Isso torna as chamadas cobertas uma estratégia muito eficaz para reduzir a base de custo geral de uma posição longa em mercados neutros ou em declínio. Dito isto, o lucro máximo para a estratégia de opções de compra cobertas como um todo é alcançado quando o ativo se move mais alto, por isso é classificado como uma estratégia de alta.
Quando devo fechar uma chamada coberta?
É prática comum fechar o componente de chamada curta da estratégia de chamada coberta se o prêmio da opção se aproximar de zero. Se isso acontecer, não há mais prêmio adicional para decair, então faz sentido encerrá-lo em vez de arriscar a chance de o prêmio subir. Afinal, o objetivo é capturar o prêmio.
Se o ativo subjacente ultrapassar o preço de exercício da chamada curta, não há sentido em fechar a posição antes do vencimento, a menos que você queira evitar a taxa de atribuição da opção. Se for mais barato vender simultaneamente o estoque e a chamada, vá em frente. As taxas de atribuição de opções geralmente variam de US $ 5 a US $ 20.
A taxa de atribuição de opções da Ally Invest é de apenas US $ 4,95! Deixe isso afundar! Isso significa que você pode deixar toda a posição e não precisar fazer nada. Além de ter uma atribuição de opção livre, esta é definitivamente uma das taxas mais baratas em toda a indústria! Além disso, a Ally Invest oferece promoções fantásticas para o operador de opções ativas.
Qualquer coisa que eu deveria saber sobre expiração?
Não. Como uma chamada coberta é uma posição coberta, o componente de chamada curta estará dentro do dinheiro ou fora do dinheiro na expiração; qualquer situação não é problemática.
Se for ITM, não há necessidade de agir. Uma atribuição de opção será avaliada e a posição inteira cairá automaticamente da conta de negociação no próximo dia de negociação.
Se a posição for OTM na expiração, o valor total do prêmio de chamada curta será mantido e a opção expirará sem valor. Não há necessidade de tomar medidas de vencimento com essa estratégia de negociação de opções.
Dicas importantes sobre como vender chamadas cobertas.
A venda de chamadas cobertas é provavelmente a estratégia comercial de opções de entrada mais comum no mundo. 99% do tempo, não há nenhuma conta adicional ou aprovação de margem necessária para vender chamadas cobertas, porque é seel tão segura.
Se você possui um estoque longo, alguns traders dizem que é quase certo que você esteja constantemente vendendo chamadas contra ele.
Se o estoque subir, você mantém os lucros e o prêmio coletados da chamada curta. Se cair, você ainda mantém o prêmio e você ainda possui o estoque.
A única coisa que uma chamada coberta limita o lucro máximo potencial de uma posição de estoque longa. Para muitos comerciantes, no entanto, vale a pena arriscar um lucro limitado em troca da receita que as chamadas cobertas geram naturalmente.
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A estratégia de opções de compra a curto prazo é principalmente uma estratégia de negociação de opções neutra que capitaliza na queda de prêmio, para baixo.
O spread de crédito de chamada é uma estratégia de negociação de opções neutra, de baixa, que capitaliza a decadência do teta e os movimentos descendente dos preços.
O que são opções de chamada? Uma opção de compra é um contrato financeiro que dá ao comprador o direito, mas não o.
O spread de débito da chamada é uma estratégia de negociação de opções otimistas que envolve a compra de uma opção de compra e a venda simultânea de uma opção de compra.

Estratégia de Chamada Coberta & # 8211; Melhor maneira de usar chamadas cobertas.
Um monte de investidores e comerciantes inexperientes são apenas inconscientes das muitas possibilidades oferecidas. A maioria começa apenas negociando ações de empresas e nunca expande seus conhecimentos fora desse domínio.
Uma das estratégias mais comuns ensinadas à maioria dos investidores e comerciantes que iniciam as opções é chamada de estratégia de compra coberta ou compra / venda.
Uma estratégia de call coberta utiliza o estoque e o mesmo contrato de opção subjacente. Essa estratégia é ensinada para ajudar a maioria dos investidores de longo prazo a melhorar seu retorno sobre o investimento vendendo contratos de opção de compra.
A estratégia de cobertura coberta é bastante simples de criar na sua conta de corretagem. Digamos que você possua 1.000 ações dessa empresa. Como um contrato de opções de ações representa 100 ações dessa emissão subjacente, você gostaria de vender 10 contratos de opção de compra.
É por isso que o termo de estratégias "cobertas" significa que o comerciante possui ações dessa ação. Ao vender uma opção de compra, o trader está dando a alguém o direito de comprar suas ações pelo preço de exercício ou antes da expiração em troca de um prêmio.
Normalmente, você venderia um contrato de opção de compra em um strike mais alto de onde os preços atuais das ações estão sendo negociados.
Gener Gerar renda em posições de estoque existentes.
в † Crie proteção de desvantagem.
† 'Recompensa de cabeça limitada.
в † Obrigação de vender ações.
Duas coisas podem acontecer durante a estratégia de cobertura coberta:
1) O preço do seu estoque aumenta e ultrapassa a greve do contrato de compra que você vendeu. O que acontecerá é que o estoque será chamado de & # 8220; & # 8221; afastado ou vendido na greve do contrato de opção que você vendeu e você coletar o lucro de quando você comprou o estoque e o preço que foi chamado "& # 8221; afastado em.
Você também receberá o prêmio coletado ao vender o contrato de opção de compra além dos lucros que você já tem com a ação subindo.
2) O preço do subjacente não é transferido para aquele strike da opção de compra que você vendeu por expiração dessa opção. Você ainda possui o estoque da empresa e também tem o prêmio que você recebe desse contrato de opção.
Esta é uma situação em que todos ganham, porque a maioria aguentaria o estoque enquanto esperava que ele subisse. Se o preço da ação subir e você receber o estoque chamado de & # 8221; embora fazendo a estratégia de cobertura coberta, você ainda ganha bloqueando os lucros e, em seguida, volta a comprar ações novamente e a vender contratos de opção acima do preço atual subjacente.
Max Gain: Preço de Exercício - Preço de Compra de Ações + Prêmio.
Perda Máxima: Preço de Compra de Ações - Premium (mesmo risco de possuir apenas ações, mas menos prêmio coletado)
Breakeven: Preço de Compra de Stock & # 8211; Prêmio.
Agora assista ao vídeo sobre a estratégia de cobertura coberta.
Se você está interessado em ver como exatamente fazer isso com uma torção, então você vai querer assistir ao vídeo abaixo.
Compartilho com você minhas melhores informações sobre como usar a estratégia de cobertura coberta que a maioria das pessoas nem sequer pensa.
Comente abaixo e diga-me se você teve sucesso com a estratégia de cobertura coberta. Além disso, me diga como você planeja usar essa estratégia no futuro.

Estratégia de Chamada Coberta.
A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opções que é usada quando você tem uma posição longa existente em uma ação (ou seja, você possui ações dessa ação) e deseja gerar alguns retornos se o preço das ações for neutro por um curto período. de tempo. Ele também pode ser usado para fornecer uma pequena medida de proteção caso o preço caia.
Esta é uma estratégia muito simples; você simplesmente escreve opções de compra com base no estoque que você possui. Como sua expectativa é de que o preço não aumente, a idéia é que essas opções expirarão sem valor e você efetivamente terá ganho receita com seu estoque estagnado. Nós fornecemos mais detalhes abaixo.
Pontos chave.
Estratégia Neutra Adequada para Iniciantes Uma Transação (fazer chamadas) Baixo Nível de Negociação Requerido.
Por que usar a chamada coberta?
Embora a chamada coberta seja tecnicamente considerada uma estratégia de negociação de opções, não é uma estratégia usada para gerar lucros apenas com opções. Ele é projetado principalmente para retornar um lucro quando o estoque que você possui passa por um período de neutralidade restante, ou seja, não sobe nem desce no preço.
Normalmente, você o usaria se sua perspectiva sobre ações que você possui é neutra, mas você não quer vendê-lo e prefere tentar obter alguns lucros pelo preço que não se move. Você também pode usá-lo para reduzir quaisquer perdas que possa incorrer se a ação cair no preço, embora não seja particularmente eficaz se cair muito. O posto de proteção é uma escolha melhor se você estiver procurando por proteção contra qualquer queda considerável.
Estabelecendo a chamada coberta.
Você pode realmente criar uma chamada coberta completamente a partir do zero, se desejar, primeiro comprando o estoque relevante e, em seguida, escrevendo os contratos de opções necessários. No entanto, é mais comumente usado quando você já comprou o estoque, e provavelmente há melhores estratégias para usar quando você tem uma perspectiva neutra em uma segurança que você ainda não possui.
Por causa deste artigo, vamos supor que você possui ações e deseja aplicar a chamada coberta em um estágio quando você acha que não vai se mover muito no preço.
Estabelecer uma chamada coberta é muito simples, basta escrever chamadas suficientes (usando a ordem de venda para abrir) para cobrir a quantidade de ações que você possui. Você pode escrevê-las em qualquer greve escolhida, mas os operadores normalmente as escreverão em uma greve ligeiramente superior ao preço atual das ações.
Ao escrever opções com um strike mais alto, você tem um retorno maior se o preço das ações subjacentes aumentar, mas você fará menos se continuar igual. Você também terá menos proteção caso caia.
Em termos de escolha de uma data de expiração para as opções que você escreve, a regra geral é escrevê-las com uma expiração próxima, normalmente no mês mais próximo. Ao fazer isso, você pode se beneficiar de uma rápida taxa de queda de tempo e há um período de tempo mais curto para que o estoque subjacente se mova de preço. Um exemplo de estabelecimento de uma chamada coberta é o seguinte.
Você possui 100 ações da empresa X, que atualmente estão sendo negociadas a US $ 50. Vamos nos referir a esse preço como ponto de partida. Você acredita que o preço não irá se mover nas próximas semanas, e quer lucrar com isso. Fora do dinheiro, as chamadas com greve de $ 52 e a data de vencimento mais próxima são negociadas a $ 1. Você escreve 1 contrato de opções de compra (cada contrato contém 100 opções) e recebe um crédito de $ 100.
O lucro máximo é feito quando, no momento da expiração, o preço das ações aumenta para a greve das opções escritas. No exemplo acima, isso seria quando as ações da empresa X forem negociadas a US $ 52. Caso este cenário ocorra, as opções escritas expirarão sem valor e você manterá o crédito recebido por escrevê-las e não terá mais nenhuma obrigação.
Portanto, seu lucro seria de US $ 100. Você, é claro, também lucra com as ações que possui, aumentando em valor, neste caso, US $ 2 por ação, multiplicado por 100 ações, para um lucro de US $ 200. Seu lucro total seria de US $ 300.
A chamada coberta também retornaria um lucro se o preço não se movesse de todo, ou aumentasse para um preço menor do que o strike das opções escritas. Novamente, as chamadas escritas expirariam sem valor e você manteria o crédito como seu lucro. Você também lucraria com o aumento no valor do estoque, se houvesse algum.
O potencial de lucro dessa estratégia pode ser resumido da seguinte forma.
Lucro máximo é feito quando "Preço da Ação Subjacente = Greve das Opções" O lucro também é feito quando "Valor da Ação Subjacente" & gt; ou = ponto de partida, mas & lt; Strike of Options - Lucro, por ação detida / opção por escrito, é - (Preço do Estoque Subjacente - Ponto Inicial) + Preço por Opção - O cálculo do lucro não se aplica quando o Preço da Ação Subjacente & gt; Greve de Opções.
Deve-se notar que há uma escola de pensamento que diz que qualquer lucro obtido a partir de um aumento no preço do título subjacente teria sido feito mesmo sem aplicar a chamada coberta, e não deveria ser incluído nos cálculos de lucro.
Riscos potenciais.
Existem dois riscos principais ao usar essa estratégia. Primeiro, oferece muito pouca proteção se o estoque deve cair em valor. Quaisquer perdas incorridas por uma queda no valor das ações subjacentes serão compensadas apenas pelo crédito recebido pela escrituração das opções.
No exemplo acima, se o preço caiu para US $ 49, essa perda seria coberta. No entanto, se ele cair para mais de US $ 49, não haverá retornos adicionais das opções. Pode-se argumentar, é claro, que você incorreria nessas perdas apenas de possuir as ações de qualquer maneira e a chamada coberta pelo menos lhe dá algo em troca. Você deve estar muito claro, porém, que essa não é uma estratégia adequada se você acha que há muita chance de que as ações caiam significativamente em valor.
O segundo maior risco é que você não fará mais nenhum lucro se o estoque subir acima do strike das opções escritas. No exemplo acima, se o preço subir acima de US $ 52, as chamadas que você escreveu podem ser atribuídas e você será forçado a vender as ações que possui na greve de US $ 52.
Embora isso ainda signifique lucro, você teria feito mais se tivesse simplesmente mantido o estoque e não aplicado a chamada coberta. Como tal, esta não é uma estratégia ideal se você acha que o preço da ação pode aumentar em um montante significativo, embora você sempre possa usar a ordem de compra para fechar a compra das opções por escrito se em algum momento você acreditar que o preço é vai aumentar mais do que o inicialmente esperado.
O call coberto é uma ótima e simples estratégia para usar se você possui ações que você acha que serão relativamente estáveis ​​em preço por um período de tempo. Não há custo real associado à sua aplicação, e você pode efetivamente gerar um retorno de seu estoque sem se mover de preço. As principais desvantagens são que ele pode limitar seus lucros se o preço subir inesperadamente alto e não oferecer uma proteção real contra a queda.
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Chamadas Cobertas.
A chamada coberta é uma estratégia na negociação de opções em que as opções de compra são escritas contra uma participação do título subjacente.
Usando a estratégia de opções de compra cobertas, o investidor ganha um prêmio escrevendo chamadas e, ao mesmo tempo, aprecia todos os benefícios da posse de ações subjacente, como dividendos e direitos de voto, a menos que ele receba um aviso de exercício e seja obrigado para vender suas ações.
Contudo, o potencial de lucro da escrita de chamada coberta é limitado, uma vez que o investidor, em troca do prémio, desistiu da oportunidade de beneficiar plenamente de um aumento substancial do preço do activo subjacente.
Chamada Coberta Out-of-the-money.
Esta é uma estratégia de cobertura coberta em que o investidor moderadamente otimista vende chamadas fora do dinheiro contra uma participação das ações subjacentes. A chamada coberta pelo OTM é uma estratégia popular, já que o investidor consegue cobrar prêmios e, ao mesmo tempo, pode desfrutar de ganhos de capital (ainda que limitados) se o estoque subjacente subir.
Potencial de lucro limitado.
Além do prêmio recebido por escrever a chamada, o lucro da estratégia de cobertura coberta pelo OTM também inclui um ganho em papel se o preço da ação subjacente subir, até o preço de exercício da opção de compra vendida.
A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:
Lucro Máximo = Prêmio Recebido - Preço de Compra do Preço Subjacente e Preço de Exercício da Oferta Curta - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando Preço do Activo Subjacente> = Preço de Exercício da Oferta Curta.
Potencial de perda ilimitado.
Perdas potenciais para esta estratégia podem ser muito grandes e ocorrem quando o preço do título subjacente cai. No entanto, esse risco não é diferente daquele a que o proprietário típico está exposto. Na verdade, a perda do autor da chamada coberta é amortecida ligeiramente pelos prêmios recebidos por escrever as chamadas.
A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:
Perda Máxima = Perda Ilimitada Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias de alta.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
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Chamada coberta de estratégias de opções
ESTRATÉGIAS DE OPÇÕES AVANÇADAS / OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES / ESTRATÉGIAS DE CHAMADAS COBERTAS.
Trocas de opção direcional incluem:
Compra de opções de compra (posições de chamada longa) Compra de compra Compra de call spreads Venda de chamadas cobertas Venda de call spreads Venda de spreads de venda.
Estratégia de Negociação.
Em constante evolução, nossas estratégias de negociação de opções são ditadas unicamente pelas condições do mercado de ações em constante mudança. Nunca ficamos com a mesma estratégia ou comércio por muito tempo. Aqueles que não se adaptam às condições de mercado em constante mudança, caem no lado do caminho. Nossas duas estratégias básicas giram em torno de negociações fundamentais e operações de impulso. Nossa especialidade está na compra e venda de spreads de opções. Sem dúvida, somos o principal serviço de consultoria de negociação de opções, mais bem-sucedido, mais lucrativo. Inscreva-se agora para as recomendações comerciais deste mês. ÚLTIMO ANO: 2014 foi um ano fantástico para nós, terminamos o ano com 7 meses consecutivos de conquistas de recomendações comerciais sem um perdedor. Venha se juntar à nossa lista de assinantes de alertas comerciais.
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Crenças fundamentais.
Há sempre uma estratégia em que vale a pena investir. Nossa expertise é derivada da identificação de ações prontas para serem movimentadas. A estratégia certa no momento certo. Acreditamos na minimização de perdas e na maximização de ganhos com as melhores recomendações de negociação de opções disponíveis. Nosso histórico comprovado fala por si.
Nós média 2-3 negociações de opção por mês. Os negócios podem ser realizados por 1 semana ou muitos meses. A maioria dos negócios é realizada por quatro semanas. As recomendações de estratégia de saída também são enviadas por e-mail para assinantes com preços atuais específicos.
Negociações Momentum.
Certas empresas passam por períodos em que experimentam um crescimento dramático. Os estoques passam por períodos semelhantes de ganhos contínuos. Reconhecer quando uma ação está sendo acumulada é um atributo fundamental para investidores astutos. Nós nos destacamos nessa habilidade. Comprar opções de compra, comprar opções de venda e deixar as corridas vitoriosas em funcionamento são a estratégia mais importante aqui na Call Option Strategies. Nossas opções de estoque de momentum podem e continuarão sendo bastante lucrativas. Nossa estratégia de opção de compra é simplesmente a melhor estratégia de negociação de opções disponível.
Negócios Fundamentais.
As condições de mercado freqüentemente ditam amplas vendas no mercado. Timed direito, o velho ditado de comprar baixo e vender alto ainda pode ser rentável. No entanto, os operadores novatos geralmente entram em ação muito cedo, tentando pegar uma faca que está caindo. Nossos assinantes estão propensos a entrar no momento certo. Junte-se à nossa lista de assinantes de estratégias de negociação de opções agora e receba todas as recomendações comerciais futuras.
Trocas Curtas.
Os investidores que só jogam em um lado do mercado perdem oportunidades abundantes. Jogar o mercado de ações para diminuir, ou seja, ser curto, muitas vezes é a melhor estratégia de negociação de opções. Os melhores sistemas de negociação de opções investirão em opções de venda, spreads e spreads de baixa.
Estratégias de chamadas cobertas.
Opções de chamadas cobertas são um excelente instrumento para a criação de riqueza. Ao implementar essa estratégia de opções, analisamos gamma, theta e, o mais importante, a volatilidade das opções. Reconhecer quando vender opções de compra ou opções de venda é uma habilidade adquirida. Nossa estratégia de cobertura coberta é nossa fonte mais confiável para lucrar mês a mês. Participe da nossa lista de assinantes e comece a lucrar imediatamente com nossas recomendações de negociação de opções de compra cobertas.