Estratégia de Negociação Forex:
The Ultimate Guide (Atualização 2018)
A maioria dos novos traders acredita que quanto mais complexa for uma estratégia, mais rentável ela será.
Negociação Forex usando ação de preço é simples, livre de estresse e altamente eficaz.
Neste guia vou compartilhar minha estratégia simples de negociação Forex com você.
Enquanto a minha estratégia de negociação Forex é simples, não deixe que essa simplicidade te engane, é uma estratégia muito poderosa!
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Configurações de ação de preço.
Minha estratégia de negociação de ação de preço.
Minha estratégia de negociação Forex é baseada completamente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas ação de preço puro!
O que é negociação de ação de preço?
Todo movimento de preços no Forex vem de touros (compradores) e ursos (vendedores). Quando GBPUSD sobe, é porque há mais touros do que ursos e vice-versa.
O mercado Forex (e qualquer mercado para esse assunto) está em um estado constante de luta entre touros e ursos.
A negociação de ação de preço é sobre a análise de quem atualmente controla preço, touros ou ursos e se é provável que eles permaneçam no controle.
Se a sua análise mostra que os touros estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode comprar (longo).
Se isso mostra que os ursos estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode vender (curto).
Como você analisa quem está no controle do preço?
Usando dois simples métodos de ação de preço.
Áreas de suporte e resistência.
Estas são áreas de compra e venda que você pode identificar e colocar facilmente no seu gráfico. Quando o preço atinge essas áreas, você sabe que é provável que ele pare ou reverta completamente.
Isso permite que você compre ou venda no momento certo.
Análise avançada de velas.
Este não é o doji básico que é coisa de reversão que você pode ter visto em outro lugar. A análise avançada de velas é muito mais profunda do que isso, para que você tenha uma compreensão completa do que um gráfico está informando.
Depois de entender isso, uma olhada em um gráfico mostrará quem está no controle do preço (touros ou ursos) e se você deve comprar ou vender.
Essas duas técnicas compõem o núcleo da minha estratégia de negociação de ações de preço. Na verdade, essas são as únicas técnicas que uso para encontrar e trocar configurações de alta probabilidade.
Minha estratégia de negociação difere da maioria dos cursos que você encontrará, pois é baseada inteiramente em Price Action & hellip;
É simplesmente sobre a leitura do preço e a tomada de decisões comerciais inteligentes.
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Minha estratégia de ação de preço Forex nasceu em 2005 e tem sido constantemente melhorada nos últimos 12 anos & # 8211; essa estratégia já viu de tudo.
Ele sobreviveu a grandes mudanças no mercado, desde a crise financeira em 2008 até o desastre do franco suíço em 2014, até o Brexit em 2016. Ele realmente já viu de tudo.
Minha estratégia de ação de preço funciona em todas as condições de mercado.
Das tendências de mercado à baixa volatilidade, à oscilação e à alta volatilidade, ela resistiu a tudo com lucros consistentes.
Estratégias baseadas em indicadores funcionam bem em condições específicas de mercado. Se você tiver uma estratégia que funcione em mercados de baixa volatilidade, ela falhará em condições de alta volatilidade, variação ou tendência de mercado.
Ação de preço se adapta, indicadores don t!
A ação do preço não se adapta apenas às mudanças nas condições de mercado, mas se adapta a diferentes pares, diferentes prazos e, crucialmente, a diferentes traders.
Acima de tudo, o Price Action mantém sua negociação simples.
Na verdade, minha estratégia de negociação Forex é tão simples que você pode trocá-la com seu smartphone. Eu uso essa estratégia para negociar em movimento & # 8211; a partir de 2017 eu tomo mais de 70% dos meus negócios do meu smartphone.
Mantenha simples.
Minha estratégia de negociação Forex foi criada com simplicidade em mente. A queda mais comum dos traders de hoje está complicando demais a estratégia deles.
Todos nós vimos gráficos que se parecem com isso.
Como você pode negociar confortavelmente usando um gráfico como esse?
Como você pode negociar eficientemente usando um gráfico como este?
Como você pode negociar a partir do seu smartphone usando um gráfico como este?
Você não pode, é muito confuso.
A regra central da minha estratégia de ação de preço é manter a negociação simples. Porque as estratégias de negociação Forex que funcionam melhor são simples.
A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com análise candlestick para negociar Forex.
Então, como é um gráfico Forex limpo? Muito melhor que a monstruosidade acima!
Este gráfico é organizado, fácil de entender e navegar, sem nada para distraí-lo de analisar a ação do preço.
Este estilo de negociação é rápido, eficiente, sem estresse, e você pode fazê-lo em qualquer lugar, incluindo seu smartphone.
Então, se você quiser uma estratégia simples de Forex, continue lendo.
Suporte & # 038; Áreas de Resistência.
As áreas de suporte e resistência mostram onde comprar e vender, são uma parte vital de todas as ferramentas de negociação, e é essencial que você aprenda a colocá-las.
O que é suporte e resistência?
Colocar áreas de suporte e resistência é a habilidade mais importante que você pode dominar na negociação.
E colocá-los é fácil.
As áreas de suporte e resistência dividem seu gráfico em áreas de compra e venda. Uma área que fica acima do preço atual é uma área de venda, qualquer área abaixo do preço atual é uma área de compra.
Suporte = Comprar Área.
Os termos compradores e touros são intercambiáveis. O suporte é uma área de compra, pois os compradores são encontrados no suporte.
Resistência = vender área.
Os termos vendedores e ursos são intercambiáveis. A resistência é uma área de venda, pois os vendedores são encontrados em resistência.
No gráfico GBPUSD abaixo, você pode ver que o preço está se aproximando da área sombreada azul em 1,3500. Esta é uma área de forte resistência (venda).
Quando o preço se aproxima de uma área de venda, grandes quantidades de ordens de venda são acionadas, contrariando ordens de compra. Isso geralmente resulta em perda de preço ou até mesmo se virar completamente para uma reversão.
Por que isso acontece?
É simples, os movimentadores de mercado, como bancos e fundos de hedge, fazem seus pedidos em áreas de suporte e resistência.
Por que os promotores de mercado colocam seus pedidos no SR?
Bons negociantes não fazem pedidos de entrada aleatoriamente e esperam que tenham sorte. Eles colocam suas ordens de entrada em níveis de preços significativos. Níveis significativos vêm em muitas formas.
Anteriores, mensais, semanais altos ou baixos. Números arredondados como 1.0000 e 1.0500 (também chamados de níveis psicológicos) Altos ou baixos de todos os tempos. Áreas nas quais o preço parou ou reverteu mais de uma vez.
No exemplo do gráfico GBPUSD acima, podemos ver que o preço parou em 1,3070 duas vezes (destaques verdes). A próxima vez que se aproximar do nível, ele volta novamente e depois novamente mais duas vezes (luzes amarelas).
Porque os movimentadores de mercado colocam suas ordens de compra em 1,3070 e quando o preço atinge a área, a compra é acionada, causando uma reversão.
Isso acontece o tempo todo em todos os pares de Forex e em todos os mercados financeiros para esse assunto.
É assim que os mercados funcionam, compram e vendem pedidos são agrupados na mesma área geral e quando são atingidos, vemos o impacto no preço.
Colocação de Áreas de Suporte e Resistência.
Existem muitos indicadores por aí que afirmam dar a você ótimas áreas de suporte e resistência.
Eu tentei todos eles e não os considero confiáveis.
Posicionamentos de suporte e resistência ainda precisam ser feitos por uma pessoa. Estas são as minhas áreas de suporte e resistência, mas se você quiser trocar mais pares, você precisará colocá-las você mesmo.
Uma boa estratégia de negociação Forex requer algum trabalho!
Mas não se preocupe, é fácil, tudo o que você está fazendo é colocar linhas horizontais ao identificar uma área com dois ou mais saltos.
Vou dividi-lo em um processo passo a passo para você embora. Mas primeiro precisamos definir algumas regras para as áreas de suporte e resistência.
Três regras para suporte e resistência.
Existem três regras-chave que você precisa ter em mente ao colocar áreas de suporte e resistência.
Coloque áreas no corpo de uma vela, o corpo é mais importante que o pavio. Quanto mais recente o salto, mais importante. Priorize os saltos recentes em relação aos saltos mais antigos. Você precisa de pelo menos dois saltos de conexão para colocar uma área de suporte e resistência. Existem algumas exceções, sendo a mais comum para pontos que são altos / baixos anuais ou todos os tempos. Quando você marca um ano ou o máximo de todos os tempos, você pode colocar uma área lá, mesmo que tenha apenas uma vez.
Guia passo a passo para colocar suporte e resistência.
Etapa 1: selecione um gráfico diário e reduza o zoom até ver cerca de um ano de dados. Não se preocupe se você ver um pouco mais ou menos de um ano, não é grande coisa.
Você encontrará geralmente que há 5-8 áreas de suporte e resistência na maioria dos gráficos. Se você tiver mais de 8, provavelmente colocou muitos.
Análise Avançada de Candlestick.
A maioria dos novos traders aprendem um pouco sobre a análise de candlestick.
Mas a maioria do que eles aprendem é completamente inútil!
Bem, a abordagem padrão para a análise de castiçais é o reconhecimento de padrões básicos, que não funciona na negociação real.
Eu me aprofundo muito mais do que isso, eu olho para a história por trás da vela e neste capítulo eu mostrarei a você como fazer isso também.
Não é possível pular diretamente para a análise avançada de velas, sem conhecer primeiro algumas noções básicas. Se você não sabe o básico, tudo bem, eu te dei cobertura!
A verdade sobre a análise de castiçal.
Quando os comerciantes de Forex começam, geralmente aprendem sobre candelabros.
Mas o que eles aprendem geralmente é inútil.
Eles normalmente vêem uma lista de “padrões de vela” como o abaixo. Cada padrão tem um conjunto na definição de pedra e esse é o único significado que ele pode ter.
Esta não é uma análise de castiçal, é um reconhecimento de padrões.
E para um comerciante de ação de preço, é inútil.
Na verdade, é pior que inútil. Pensar em velas como apenas padrões é contraproducente. Isso faz de você um comerciante pior, isso leva você a cometer erros enormes.
Dando um padrão, uma definição de conjunto leva à visão de túnel. Quando você vê esse padrão específico, você assume que algo vai acontecer.
Mas não é assim que funcionam os candelabros.
Todos os candlesticks precisam ser avaliados com base nas velas ao seu redor e em muitos outros fatores.
Abaixo está um padrão de vela comumente chamado de "pião" & # 8220 ;.
Normalmente as pessoas dizem que um pião significa que uma reversão é iminente, o que pode ser verdade. No entanto, esse mesmo padrão também pode significar que uma continuação é iminente. Isso pode significar que o preço está temporariamente parado.
Pode significar muitas coisas diferentes.
Pensar em velas como padrões simples é a maneira errada de fazer as coisas.
Você precisa olhar além do padrão e ler a história do preço.
A história do preço.
Cada vela no seu gráfico está contando uma história. Quando você combina as velas juntas, você obtém a história do preço.
A base da minha estratégia de negociação Forex é ler e entender a história do preço.
Ler e entender a história do preço é vital no mercado Forex. É vital porque permite responder a uma das questões mais importantes da negociação…
Quem está no controle do preço?
Esta questão tem três respostas possíveis: compradores, vendedores ou nenhum dos dois.
Ser capaz de responder com precisão a essa pergunta é vital. Se você está prestes a entrar em um curto comércio e você se pergunta.
"Quem está no controle do preço?" E sua resposta é "compradores", talvez a venda não seja uma ótima idéia.
Vamos analisar a história do preço.
Se você olhar as três velas destacadas abaixo, é fácil concluir que os vendedores estão no controle do preço.
As velas todas fechadas mais abaixo do que elas abriram, todas elas criaram novas baixas além das velas anteriores baixas e todas elas tinham pequenas mechas superiores em comparação com o corpo da vela. As pequenas mechas superiores indicam que os compradores não conseguiram aumentar muito o preço.
Mas o que a vela destacada no próximo gráfico nos diz?
Tem um pavio superior curto, um corpo pequeno e um longo pavio inferior. Isso é o que chamo de uma vela de indecisão.
O que é uma vela de indecisão?
Velas de indecisão ocorrem quando nem compradores nem vendedores podem obter e manter o controle de preço. Eles são comuns, mas se usados da maneira correta, podem ser muito poderosos.
Dê uma olhada nesta tendência de alta (destaque amarelo), é uma tendência forte, há várias velas de alta em direção a uma área de resistência. As grandes velas de alta nos dizem que, durante o período destacado, os compradores tinham total controle sobre o preço.
Quando o preço atinge a resistência, obtemos uma vela de indecisão formando (destaque verde).
Vamos dividir essa vela em uma história para que você entenda por que ela indica indecisão.
Grande pavio superior (destaque azul)
Um grande pavio superior mostra que os compradores tentaram continuar a tendência de alta, mas falharam. Os vendedores assumiram o controle do preço e o empurraram para baixo.
Pequeno corpo bearish (destaque verde)
O pequeno corpo de baixa mostra que os vendedores conseguiram fechar mais baixo que o aberto. Isso é significativo porque nas três velas antes que esse preço ficasse consistentemente mais alto do que aberto. Isso nos mostra que os compradores estão perdendo poder.
Pequeno Baixo Pavio (Destaque Vermelho)
O pequeno pavio inferior nos mostra que os vendedores também não conseguiram ganhar muito terreno. Isso nos diz que os vendedores não são fortes o suficiente para transformar completamente o preço. No entanto, eles são fortes o suficiente para parar o movimento do comprador.
Todos juntos, esta vela de indecisão formada logo após fortes velas de alta sugere que o poder passou de um mercado decididamente otimista (comprador) para um mercado indeciso. Enquanto os vendedores não estão no controle, também não são compradores.
Mas há mais uma coisa que precisamos analisar & hellip;
& hellip; A vela de indecisão está se formando em cima de uma área de resistência. Vamos olhar para este gráfico novamente.
Se você se lembra, no capítulo anterior falamos sobre resistência sendo uma área de venda e suporte para ser uma área de compra.
Então a imagem acima nos mostra três fortes velas em direção a uma área de resistência. E depois…
As barracas de preços e a indecisão se formam no topo dessa área.
Isso nos diz que a área de vendas está funcionando. Quando o preço empurrou para a área, as ordens de venda foram acionadas e os compradores não puderam mais continuar.
Essa é a história do preço deste gráfico.
E essa história nos dá uma boa configuração de negociação de ação de preço.
Configurações com a minha estratégia de negociação Forex.
Ação de preço permite que você faça muitos tipos diferentes de negócios, reversões, continuações, gama, swing, breakout e comércio do couro cabeludo, para citar alguns.
Na minha estratégia de negociação Forex livre vou me concentrar em um tipo de configuração, o mais fácil de detectar e negociar, reversão.
Como identificar um comércio de reversão
As reversões ocorrem com bastante frequência, mas se você não souber o que procurar, não poderá negociá-las.
As reversões são uma das configurações de ação de preço mais fortes e uma das mais fáceis de negociar. E porque ocorrem com tanta frequência, você pode negociar essa configuração exclusivamente e ser um profissional lucrativo.
De fato, durante anos, a estratégia de negociação de Forex focou apenas em reversões. No entanto, atualmente negocio mais configurações de ação de preço.
Os negócios de reversão vêm em três partes:
A tendência anterior. A (s) vela (s) da indecisão. A tendência de reversão
Vamos dividir cada uma dessas partes.
A tendência anterior.
Uma tendência precedente é um forte movimento dos ursos / touros em direção a uma área de suporte / resistência.
No exemplo acima, a tendência anterior é um movimento de baixa muito forte, indicando que há muitos ursos no mercado e pouquíssimos touros. Se os touros fossem fortes, o preço não estaria tendendo para baixo.
A tendência anterior nos mostra que os ursos (vendedores) têm forte controle de preço e estão empurrando o preço para baixo em uma área de suporte.
O oposto aplica-se a uma tendência anterior de alta que mostraria os touros (compradores) tendendo à resistência, como você vê abaixo.
Uma tendência anterior pode ser formada por apenas uma vela. Se a vela é forte e cobre muita distância de preço, eu a classifico como uma tendência anterior para fins de negociação de reversão.
O exemplo abaixo mostra uma única vela precedendo o tend.
Tendências anteriores são bem simples. Contanto que você veja um movimento forte em direção a uma área de suporte ou resistência, você pode considerá-lo uma tendência anterior.
A (s) vela (s) de indecisão
Uma configuração de reversão terá de uma a três velas de indecisão. As velas de indecisão precisam se formar sobre ou perto da área de suporte e resistência.
Se a indecisão não se formar na ou perto da área de suporte e resistência, não é uma configuração de reversão válida.
Por que precisa estar em uma área de suporte e resistência?
Uma vela de indecisão em uma tendência de alta indica que os compradores estão possivelmente perdendo o controle, e os vendedores podem estar ganhando controle. Em uma tendência anterior de baixa, isso indica que os vendedores estão perdendo o controle e os compradores podem estar ganhando controle.
No entanto, uma vela de indecisão não indica que o preço será revertido com qualquer grau de certeza.
Uma vela de indecisão indica apenas uma coisa…
Você não pode aceitar uma negociação baseada unicamente na indecisão. A imagem abaixo mostra a formação de indecisão entre suporte e resistência. Se você entrasse em operações de reversão baseadas apenas na indecisão, isso não daria muito certo & hellip;
E quando uma tendência anterior de alta se dirige para uma área de resistência (área de venda) ou uma tendência de baixa para suporte (área de compra) e formas de indecisão?
Bem, então temos as características de uma configuração de reversão de alta probabilidade.
Mas não podemos entrar ainda, precisamos de confirmação, que vem na parte três de uma configuração de reversão.
A tendência de reversão
A tendência de reversão é a terceira e mais importante parte de uma configuração de reversão. É aqui que fazemos nosso lucro!
Depois que uma tendência precedente parar no suporte e nos formulários de indecisão, você geralmente vê uma tendência de reversão. A imagem abaixo mostra uma tendência de reversão descendente após a indecisão sobre a resistência.
Neste caso, vimos uma transição de poder de uma tendência de alta para uma tendência de reversão de baixa, separada por uma paralisação na resistência.
Onde você entra no comércio embora? Vamos discutir isso no próximo capítulo.
Troca de reversão de negociação com a minha estratégia.
Você sabe como é um comércio de reversão.
Você sabe que precisa entrar depois da indecisão e antes da tendência de reversão.
Neste capítulo, mostrarei a você como usar minha estratégia de negociação Forex para negociar reversões de maneira lucrativa.
Não se preocupe, entrar em negociações reversas no momento certo é muito mais fácil do que você imagina.
Minha estratégia de negociação Forex foi construída em negociações de reversão. Agora se expandiu além de apenas reversões, mas a negociação de reversão é onde tudo começou. Ao longo dos anos, refinei as entradas de comércio de reversão em um simples processo passo a passo.
Entrar em negociações não precisa ser difícil & # 8211; Lembre-se, meu objetivo é manter tudo simples.
Entrando na hora certa.
No capítulo anterior, expliquei que uma reversão vem em três partes.
A tendência anterior. A (s) vela (s) da indecisão. A tendência de reversão
Você precisa entrar na negociação de reversão após a segunda parte (indecisão) ser fechada, mas antes que a parte três (tendência de reversão) saia completamente. Obviamente, se você entrar depois que a tendência de reversão decolar, é tarde demais.
Você também precisa certificar-se de não entrar muito cedo, pois pode estar inserindo uma configuração falsa.
Na imagem abaixo, você vê uma tendência anterior em direção a suporte, indecisão e uma tendência de reversão com falha. Se você entrou cedo demais, você teria falhado nesse negócio.
Negociações fracassadas acontecem, não há nada que você possa fazer sobre elas.
Mas entrar no momento certo reduz sua porcentagem de negócios falidos.
Muitas pessoas esperam por uma vela perto de entrar, mas eu testei isso completamente e esperar por closes você chega muito tarde. Na imagem abaixo você pode ver a primeira vela na tendência de reversão fechando longe do suporte.
Isso significa que você perde muito lucro potencial, o que obviamente não é bom.
A chave para a negociação de reversão, ou qualquer negociação para esse assunto está chegando no momento certo.
Então, como você faz isso?
Como entrar no comércio de reversão
Eu testei inúmeros métodos de entrada nos últimos 15 anos. Naquela época, encontrei três estratégias de entrada impressionantes: entrar em novas entradas de retaguarda de alta / baixa retaguarda e distância.
Na minha estratégia livre eu vou te ensinar o mais fácil, entrando em novos altos / baixos.
Quando a indecisão se forma em uma área de suporte ou resistência, você pode usar o alto ou baixo da vela de indecisão como um acionador de entrada e como um stop loss.
Na imagem acima, a indecisão se formou sobre a resistência após uma tendência de alta, portanto, queremos entrar em uma negociação de reversão curta.
Colocamos nossa entrada alguns pips abaixo da parte baixa da vela de indecisão e nossa perda de parada alguns pontos acima do ponto mais alto da vela.
Na negociação, altos e baixos são muito importantes. Se uma nova baixa é criada a partir da resistência, isso indica que os vendedores assumiram o controle do preço, o que significa que queremos ser curtos.
Nosso stop loss fica acima da alta, pois uma quebra dessa alta indicaria que os compradores recuperaram o controle de preço.
Para negócios longos, você define sua entrada com alguns pips acima da máxima indecisão e alguns pips abaixo da mínima.
Esta é a forma mais simples de entrada comercial, mas também uma das mais eficazes.
Agora que você sabe como entrar, você precisa saber onde definir seu alvo.
Onde definir seu alvo.
Alvos também são muito fáceis, você precisa ter certeza de que seu alvo vem antes de grandes barreiras como a próxima área de suporte ou resistência.
Portanto, se você inserir uma reversão longa do suporte, certifique-se de que seu alvo esteja antes da próxima área de resistência.
O risco mínimo para recompensar o rácio que uso é de 1: 1.5 R. Isto significa que o meu alvo tem que ser no mínimo 1,5 vezes o tamanho da minha parada.
Se a minha parada for de 100 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é de 150 pips (1,5 x 100).
Se minha parada for de 75 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é 112,5 pips (1,5 x 75).
Se houver uma grande barreira como a próxima área de suporte e resistência no caminho do meu alvo mínimo, eu pulo a negociação.
Na imagem acima, a área de suporte está antes de minha meta mínima de 1,5 R ser atendida, então eu pulo a negociação.
Que pares e prazos com a estratégia de negociação Forex?
A última coisa que você precisa saber é os pares e prazos.
Esta estratégia funciona em todos os pares de Forex, e também funciona em outros mercados, como moedas criptografadas, opções, futuros, ações e tudo mais.
Eu negocio cerca de 10 pares regularmente.
No entanto, muitas vezes tenho pares extras na minha lista que monitora. Se você quiser ver o que estou assistindo no momento, confira minha análise semanal no YouTube.
Quanto aos prazos, atualmente troco estes.
Muitas pessoas não têm acesso aos prazos de 6, 8 e 12 horas porque o seu corretor não o suporta.
A regra geral na negociação é quanto mais prazos você negociar, mais negócios você encontra.
Se o seu corretor não suportar prazos de 6, 8 e 12 horas, você precisará encontrar um corretor que tenha ou simplesmente usar uma plataforma de gráficos separada para o seu corretor.
Embora essa estratégia possa ser negociada apenas com os prazos de 4 horas e diariamente, não há absolutamente nenhum sentido em sacrificar as negociações em potencial porque seu corretor está muito desatualizado para fornecer novos prazos.
Saiba mais sobre a minha estratégia de negociação Forex.
Se você quiser obter minha análise mais recente ou quiser saber mais configurações de ação de preço, eu cobri-lo.
Minha análise semanal.
Toda segunda-feira faço análises semanais usando minha estratégia de ação de preço. Você pode conferir no meu canal do YouTube.
Forex Mastermind.
Se você quiser um guia mais aprofundado sobre a minha estratégia de negociação Forex, você pode verificar o Forex Mastermind.
No meu curso, eu expando essa estratégia e também compartilho estratégias de ação de preço diferentes.
Aprenda minha estratégia de escalpelamento de Forex.
Enquanto a estratégia acima é uma estratégia de negociação incrível e até mesmo uma estratégia de negociação, para escalpelamento você precisará de uma abordagem diferente.
Como fazer entradas rentáveis no seu Forex Trading.
Post convidado por Kris Matthews tradeforexfundamentally.
Você já colocou uma negociação depois de ver o mercado funcionando bem em uma direção apenas para ver o mercado imediatamente se mover na direção oposta? Alguma vez você já esperou que um par chegasse a um nível de preço específico que você tinha certeza que seguraria, apenas para ver o mercado explodir direto na sua entrada sem nem mesmo se importar?
É provável que você tenha feito sua pesquisa e tenha uma estratégia para identificar pontos de inflexão ou tendências, então esse não é o problema. Você selecionou bons pares de moedas para negociar, então esse não é o problema. Então o que é? Entradas.
Eu quero mostrar-lhe como fazer entradas ótimas para os lucros dos estrangeiros, mas primeiro precisamos esclarecer duas coisas:
Direção: você precisa se alinhar à direção geral do mercado. A ação do preço é muito aleatória, especialmente nos prazos menores, e você não pode correr atrás de cada movimento para cima e para baixo. Em vez disso, analise o sentimento através do seu gráfico de preços forex ou observando as notícias fundamentais. Depois de descobrir a direção, apenas faça negócios nessa direção. Objetivo: O que você está tentando tirar dessa negociação? Você está tentando pegar um pulo em um nível específico ou entrar no mercado para seguir uma tendência desde o começo?
Entradas para negociar a tendência.
O objetivo aqui é entrar, não tanto no nível certo de preço, mas no momento certo. Você quer encontrar a configuração em seu gráfico de preços ou nas notícias que na maioria das vezes levam ao início de uma nova tendência. Aqui estão algumas sugestões para entradas para alcançar lucros máximos forex:
Procure a rejeição do preço de um nível chave de suporte / resistência. Eu defino um nível de chave como um nível que marcou muitos altos / baixos anteriores significativos no passado ou são marcados por números redondos (por exemplo, 1.20 em oposição a 1.1917). Eu defino rejeição como preço tentando passar por ele, mas rapidamente volta e se afasta. Depois de identificar que o preço não está disposto a ultrapassar um certo nível e inverte a direção, procure uma continuação dessa reversão por meio de grandes velas encorpadas na tabela de preços, preferencialmente apoiada por um surpreendente lançamento de dados econômicos. Procure preço para quebrar a alta ou a baixa da semana após o grande movimento descrito em (2). Entre em um leve recuo (10-20%). Muitas vezes, você verá que, após a quebra do preço por meio de uma alta / baixa semanal com volume forte, ele não recua muito. É onde a maioria dos traders falham porque querem entrar em um nível de preço “bom” (também conhecido como “desconto”) e esperar que o preço retire de 50 a 80% apenas para perceber que o mercado acabou de fazer seu movimento Agora, movendo-se na direção oposta e pronto para acabar com as perdas. Eis uma pergunta: por que você desejaria esperar que o preço retrocedesse se soubesse que o preço vai continuar em determinada direção?
Entradas para pegar saltos.
Agora, a estratégia para saltos é um pouco diferente, porque muitas vezes temos metas de lucro menores e estamos tentando pegar movimentos realmente rápidos. Neste caso, muitas vezes desejamos esperar por recuos. Veja uma breve estratégia de entrada:
Procure preço para limpar de forma convincente novos altos / baixos semanais com velas encorpadas (indicando grande volume e convicção do mercado), de preferência apoiado por uma reação do mercado a dados econômicos surpreendentes (ou seja, forte sentimento). Depois de quebrar um nível fortemente, espere o preço voltar e volte a testar esse nível OU um nível de chave próximo. Como mencionei acima, o preço nem sempre recua muito, especialmente depois de um forte movimento. Por essa razão, você pode querer esperar um recuo superficial para um nível de chave próximo se o preço se afastar muito da alta / baixa anterior.
Lá você tem isso. Dois tipos de entradas para dois tipos diferentes de objetivos. Espero que você encontre o valor em combinar os fundamentos e os técnicos juntos para identificar negociações de alta probabilidade no mercado forex em vez de se confundir com a aleatoriedade da ação do preço.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, escritor e editor Há mais de 5 anos que negocio no Forex, e partilho a experiência que tenho e o conhecimento que acumulei. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais em constante mudança e na psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar a Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado este cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nos posts. O perfil do Google de Yohay.
Blog - Últimas Notícias.
Analistas técnicos passam muitas horas agonizando sobre os melhores produtos de entrada e os melhores sistemas para seguir tendências. Mas, francamente, todo esforço vale a pena? Meu teste não prova; entradas aleatórias são tão boas quanto qualquer outra.
"Whipsaw Song", de Ed Seykota, contém suas regras de negociação em suas letras:
Montar seus vencedores Cortar suas perdas Gerenciar seu risco Usar paradas Atenha-se ao sistema Arquive as notícias.
E se um sistema de acompanhamento de tendências seguir todas as seis dessas regras, mas usar entradas aleatórias para entrar em uma negociação? Tal método pode ser lucrativo?
Se as entradas aleatórias podem produzir um lucro, então deve dar aos profissionais uma tendência de grande confiança nos princípios básicos da boa negociação estabelecidos acima. E certamente é muito mais difícil ajustar demais esse sistema aos dados.
O sistema: Eu configurei um sistema simples de acompanhamento de tendências para testar entradas aleatórias como segue.
Entrada: Se não houver posição em um determinado instrumento, faça um: seja longo ou curto em uma base aleatória. Os números aleatórios são produzidos de 1 a 20: se 1 é produzido pelo gerador de números aleatórios, então uma posição longa é tomada, se 2, então uma posição curta. Para qualquer outro número, nenhuma ação é executada.
Embora não haja posição em um instrumento, esse processo é repetido diariamente até que uma posição seja tomada. Assim, há períodos em que não há posição em determinado instrumento. Como pode ser apreciado, aumentando o intervalo de números aleatórios (entre 1 e 50, por exemplo), você pode forçar períodos mais longos de abstinência e menos negociações gerais no portfólio.
Saída: Uma parada ATR de 5 à direita baseada em uma ATR média simples de 20 dias. Quando uma posição é interrompida, ela eventualmente será reinserida longa ou curta conforme as regras de entrada acima. ATR é o intervalo médio verdadeiro - uma medida da recente volatilidade de um instrumento.
Gerenciamento de risco: consistia em limitar o tamanho da posição inicial na entrada. Na entrada 0,375% por valor da carteira será arriscado (volatilidade ajustado, dimensionamento fixo de posição fracionária baseado na distância até a parada). Nenhuma outra tentativa será feita para limitar o risco.
Carteira: A carteira consistia num sortido equilibrado de mais de 25 futuros, 3 obrigações, 3 moedas, 3 energia, 4 cereais, 3 taxas de juro, 3 metais, 2 macios e 3 índices de acções.
Execuções de teste: executei 1000 testes. Eu poderia ter executado 5000 ou 500.000, mas suspeito que as estatísticas gerais seriam pouco.
Não há juros ganhos em saldos de caixa não utilizados. Desistência: 7% Comissão por contrato: US $ 7 Data de início: 1º de janeiro de 1990 Data de término: 1º de fevereiro de 2013 Capital inicial: US $ 40.000.000.
A média de estatísticas nos 1.000 testes realizados foi a seguinte:
Percentagem de testes rentáveis: 100% CAGR (taxa de crescimento anual composta - ou seja, este é o retorno): 2.42% MAR (CAGR médio dividido por empate médio - uma relação dor / ganho): 0.19 Max Peak to Valley Draw Down ( maior perda no valor da carteira em qualquer período): 14,11% Número de negócios: 1.995 R Squar (suavidade dos retornos): 83 Desvio padrão (mensal anualizado): 5 Duração comercial vencedora (dias): 145 Perder duração comercial (dias): 52 .
Conclusão.
A conclusão é que quase qualquer forma de seguir a tendência funcionou muito bem nas últimas décadas. Eu pareço ter demonstrado que, desde que as tendências realmente existam, quase qualquer método de entrada funcionará, desde que combinado com uma saída que permita que os lucros corram e reduzam as perdas.
Outros testes mostraram como os resultados podem ser melhorados através de medidas como a adição de um filtro de longo prazo, de modo que as negociações sejam realizadas apenas na direção da tendência de longo prazo. Quando tal filtro é aplicado, os resultados agregados se assemelham muito aos índices históricos de retorno e risco-recompensa da tendência seguindo a comunidade CTA como um todo, enfatizando que os métodos exatos de entrada não são importantes. A indústria como um todo não é melhor em escolher pontos de entrada do que meu sistema aleatório.
O jogo, sem dúvida, tornou-se mais difícil ao longo dos anos por uma série de razões, incluindo o crescente número de jogadores nos mercados. Os anos de 2001 e 2012 provaram-se excepcionalmente difíceis e poucos sistemas seguindo a tendência (entrada aleatória ou não) foram capazes de lucrar em mercados tão agitados e sem tendência.
O que o futuro guarda? Quem sabe, mas é bom estar preparado. Se surgirem tendências fortes e duradouras, esses sistemas voltarão a lucrar. Se não, eles não vão. É tão simples quanto isso.
Meu objetivo ao testar entradas aleatórias juntamente com uma saída que segue a tendência era muito deliberada. Para testar se a tendência segue os dados de mercado que tenho ao meu comando.
Meu objetivo não era testar a eficácia de entradas aleatórias juntamente com saídas aleatórias, o que, mesmo intuitivamente, percebi que seria um jogo de soma zero. Tampouco era para testar se entradas aleatórias (com ou sem paradas) seriam lucrativas ou de outra forma em um mercado paralelo - mais uma vez, mesmo intuitivamente, percebi que elas não seriam.
O experimento consistiu em testar tendências seguindo em uma ampla base de mercados, onde quase por definição haveria períodos de tendência e períodos de movimento de ligar / desligar lateralmente, seguindo a tendência de mortal a longo prazo.
O Sistema de Negociação de Moedas.
O sistema de negociação coin coin é provavelmente um dos sistemas mais simples com os quais você já se deparará (se você puder chamá-lo de sistema que é!). Em poucas palavras, cada barra que você lança uma moeda, se a sua cabeça você pegar uma ordem de compra com paradas definidas e metas e se as suas caudas você vender. É simples assim. É o que você chamaria de um sistema de entrada aleatório.
Para os propósitos do meu site, ele será um sistema muito útil, pois eu posso usá-lo como referência para classificar outros sistemas. Se um sistema for pior que a estratégia de lançamento de moeda (sistema de entrada aleatória), o sistema não será excelente.
Usando a lógica, como o sistema de troca de moedas é aleatório, o sistema deve sair ao ponto de equilíbrio ou, se você incluir o spread na equação, com uma pequena perda, será um bom ponto de referência.
Este sistema no passado também foi usado por outro motivo. Este sistema foi usado para provar que se você tem a relação de risco ou gestão de dinheiro certa, então qualquer sistema que inclua um sistema de entrada aleatória poderia ganhar dinheiro no mercado Forex. No documento, concluiu-se que, em um mercado em que tendências como o mercado cambial com um risco maior: a taxa de recompensa geraria lucros melhores, uma vez que a estratégia permitiria aos vencedores concorrer e reduzir os perdedores a curto prazo. Então, sem mais delongas, o sistema & # 8230;
Regras do sistema.
Eu vou usar um meio do prazo da estrada - 4H TF.
Jogue uma moeda, se a cabeça comprar, se as suas caudas forem vendidas.
Para os efeitos do EA, um programa de computador não pode virar uma moeda, infelizmente, então o que eu fiz ao invés disso é que o programa gere um número aleatório entre um intervalo fixo. Se o número estiver na primeira metade do intervalo, então é uma compra se estiver na segunda metade e depois é uma venda. É o jeito dos computadores de jogar uma moeda.
Tendo um rápido olhar para os gráficos e usando o ATR como guia, a perda de Stop será de 50 pips.
O take profit será de 100 pips, o que dará a este sistema uma boa relação R: R de 1: 2.
Para manter as coisas simples, só permiti que houvesse 1 troca ao vivo de uma só vez, para que apenas uma nova negociação pudesse ser feita assim que a última negociação terminasse.
Todos os testes possuem os seguintes parâmetros:
Depósito Inicial = £ 1000 | Risco por negociação = £ 10 (1%) | Lotes = 0,2.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Meus 4 segredos para fazer a entrada de comércio perfeita.
Como você provavelmente já sabe, as inscrições de comércio são muito importantes para determinar se você tem sucesso ou falha como comerciante. Uma boa entrada comercial pode fazer ou quebrar seu mês no mercado. No entanto, os comerciantes tendem a aceitar as entradas de negociação, assumindo que elas são a parte mais fácil de negociar & # 8217; e pensando muito em obter as melhores entradas comerciais possíveis.
Uma melhor entrada comercial pode melhorar significativamente o potencial de recompensa de risco de um negócio, bem como obter uma melhor colocação de stop loss, que pode diminuir suas chances de ficar parado fora de uma grande jogada no mercado.
Quais são algumas coisas que você pode fazer para melhorar suas entradas comerciais? A lição de hoje delineará quatro dicas para criar melhores registros de negociação que podem ajudar você a melhorar seus resultados comerciais, se praticá-los de forma consistente.
Usando ordens de limite para obter melhores preços.
Uma ordem com limite é uma ordem pendente colocada acima ou abaixo do preço de mercado atual, dependendo da direção em que você está negociando. Se você está negociando por muito tempo, você coloca uma entrada de limite de compra abaixo do preço de mercado atual, então, se o preço da FI for reduzido para a sua ordem de compra limite, você será preenchido por muito tempo. Se você está negociando a descoberto, coloque um limite de venda acima do preço de mercado atual e, em seguida, o preço da FI suba mais para o seu limite de venda.
Ordens limitadas dão a você o poder de entrar em uma negociação a um preço de sua escolha. O único 'truque' é que você não pode ser preenchido no comércio, mas se você ficar satisfeito, sabe que tem um bom preço de entrada e um melhor stop loss do que se tivesse acabado de entrar no mercado ou em uma parada. entrada.
Um bom exemplo de usar ordens de limite para obter um preço de entrada melhor é discutido em meu artigo sobre "o truque de entrada comercial". O 'truque' de entrada de comércio está essencialmente inserindo um sinal de ação de preço em um retrace de aproximadamente 50%, ou seja, entrando em uma ordem de limite à medida que o preço refaça o nível de 50% de uma barra de pinos, por exemplo. Isso faz com que você tenha uma entrada melhor, pois melhora significativamente o perfil de risco de um negócio, permitindo que você coloque uma perda de parada mais curta (menor distância), aumentando a probabilidade de você ganhar 2R ou mais em uma negociação.
A outra grande vantagem de obter uma entrada melhor através de uma ordem limite de 50% de retorno (truque de entrada comercial) é que lhe dá mais flexibilidade na sua colocação de stop loss. Você pode pegar o trade com um stop loss mais apertado como discutimos acima, ou você pode usar uma perda de stop de distância normal (no exemplo de uma barra de pinos, uma distância de stop loss normal seria o comprimento total da barra de pin de alta muito baixo). Como discuti no meu artigo de truque de entrada comercial, vinculado no parágrafo anterior, usar uma distância normal de stop loss com uma ordem de entrada de limite em uma barra de pinos, por exemplo, permite que você tenha mais espaço para respirar na operação.
Lembrar; As ordens limitadas permitem-lhe "deixar o mercado chegar até si", entrando apenas se o mercado atingir um preço à sua escolha. Você tem que estar preparado para perder o negócio, mas, como discutimos acima, as vantagens de um melhor perfil de recompensa de risco no comércio e maior flexibilidade na colocação de stop loss não são nada desprezíveis.
Configure as negociações no final de cada dia.
Analisando os mercados e estabelecendo negócios no fechamento de Nova York, é uma maneira muito fácil e eficaz de melhorar suas entradas de negociação. Ao fazê-lo, elimina o ruído e a confusão mental que surge ao tentar negociar a partir de gráficos intradiários. Monitorar seus negócios apenas uma ou duas vezes por dia também ajuda a evitar a tentação de mexer com seus negócios desnecessariamente, bem como os altos e baixos psicológicos que acompanham o dia de negociação.
O período de tempo do gráfico diário carrega mais "peso" (relevância) do que suas contrapartes de período de tempo mais baixas. Assim, apenas o próprio ato de focar nos gráficos diários melhorará significativamente suas entradas comerciais. Pense no gráfico diário como uma espécie de "filtro" natural para entradas negativas, pois ele filtra o ruído e a irrelevância do menor movimento do preço no prazo e, como resultado, os sinais no gráfico diário são mais confiáveis.
Nota: Quando digo “prazos mais baixos”, refiro-me principalmente aos períodos de tempo intra-dia no gráfico de 1 hora.
Aguarde a confluência usando o princípio T. L.S.
90% dos negócios eu uso o modelo 'TLS'. T. LS. significa Tendência, Nível, Sinal, em outras palavras; Encontre o viés TENDÊNCIA / mercado, encontre os NÍVEIS-chave e procure por um SINAL comercial, quando você tiver todos esses três ou até dois desses pontos alinhados, você terá a "tempestade perfeita" em termos de uma oportunidade de negociação.
Vejamos alguns exemplos de negociações que tiveram T. L.S. confluência…
O exemplo do gráfico abaixo mostra um cenário claro de T. L.S para entrar no mercado a partir de. Observe o viés do mercado / TENDÊNCIA foi claramente otimista, tivemos um NÍVEL-chave claro através de 1.6660 área e, em seguida, uma barra de pinos clara formada em alinhamento com a tendência e o nível.
O exemplo do gráfico abaixo mostra outro exemplo claro do uso de T. L.S. confluência para entrar no mercado. Mais uma vez, tivemos um viés de mercado TREND / bullish de alta, um nível LEVEL claro e, em seguida, um pino claro comprado SIGNAL formado em linha com a tendência de alta e o nível. Assim, tivemos um sinal de entrada de ação de preço altamente confluente.
O último exemplo de gráfico que estamos vendo mostra um exemplo claro do uso do T. L.S. princípio em um mercado de baixa tendência. Observe a TENDÊNCIA de limpeza que estava em vigor antes da formação do sinal, bem como a tecla NÍVEL. Então, uma vez que obtivemos uma barra de venda clara no SIGNAL na intersecção da tendência e do nível, tivemos uma entrada comercial óbvia e de alta probabilidade em nossas mãos ...
Tenha uma lista de verificação comercial simples e use-a religiosamente.
Não se trata apenas de encontrar um negócio e colocá-lo, é sobre realmente encontrar os negócios certos e depois ter confiança para puxar o gatilho. Uma simples lista de verificação ajudará você a filtrar bons sinais de sinais ruins e também a responsabilizará.
Uma lista de verificação simples pode consistir em várias imagens / desenhos mostrando sua configuração comercial ideal e condições gráficas com algumas palavras básicas como “Localize o sinal (insira o tipo de sinal), localize o nível mais próximo, localize a tendência, se as condições do gráfico forem confluentes / alinhadas considere o comércio. Se os parâmetros de gerenciamento de dinheiro corretos puderem ser aplicados, ou seja, se sua recompensa de risco fizer sentido no negócio, configure os pedidos e faça o comércio. É um plano pessoal e personalizável projetado para você e sua personalidade.
Claro, se você ainda não dominou um método de negociação, não será capaz de obter boas entradas no mercado. Assim, o primeiro passo é levar algum tempo para obter treinamento adequado em uma estratégia de negociação eficaz, como as estratégias de negociação de ação de preço que eu ensino na minha área de curso e membros.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.
Um estudo de caso de entrada aleatória & amp; Recompensa de risco.
Nas últimas duas semanas, conduzi um experimento de negociação para provar um ponto a qualquer um que estivesse em dúvida sobre o poder da recompensa de risco combinada com as estratégias de negociação de ações de preço. Este artigo o levará a uma jornada em minha mente e provará a você que se você simplesmente implementar uma recompensa de risco adequada e tiver uma disposição para aprender uma estratégia de negociação de alta probabilidade como ação de preço, terá todos os ingredientes para se tornar consistentemente lucrativo comerciante forex. Este artigo irá abrir seus olhos, sugiro que você leia, comece a aprender sobre os conceitos discutidos.
Para primeiro demonstrar e provar o poder da recompensa de risco, decidi entrar aleatoriamente em 20 negociações nas últimas 2 semanas no EURUSD, GBPUSD e AUDUSD em uma conta de demonstração. Nenhuma configuração de ação de preço foi usada, nem havia qualquer método ou estratégia de qualquer tipo implementado ao entrar no mercado. Os parâmetros eram simplesmente inserir um dos três pares de moedas acima, num total de 20 vezes em 10 dias de negociação, usando um stop loss de 50 pips e um alvo de 100 pips para cada trade, fazendo uma recompensa de risco de 1 a 2 em cada setup . Eu não "baguncei" qualquer negociação depois que ela foi inserida, eu empreguei o set puro e esqueci a negociação forex neste experimento; Eu simplesmente entrei e deixei o mercado fazer sua parte, para provar o poder da recompensa de risco. (Observe que o 20º ofício estava em ponto de equilíbrio no momento da redação deste artigo e eu não tive tempo de esperar que ele fosse fechado, eu o contei como um vencedor, atualizarei este artigo se ele acabar se tornando um perdedor quando fecha, embora isso não altere nenhuma das implicações ou insights deste artigo.)
Embora esse experimento visasse provar o poder da recompensa de risco, ele também pretendia provar o poder das estratégias de negociação de ações de preço combinadas com a recompensa de risco. Meus resultados mostraram um pequeno lucro após entrar aleatoriamente 20 vezes com uma recompensa de risco de 1 para 2 em cada negociação, isto depois de ter perdido 12 de 20 negociações. Isso significa que minha porcentagem vencedora para esta série de negociações foi de 40%, então perdi em 60% dos negócios e ganhei em apenas 40%, como você pode ver pelo histórico de negociações abaixo, esse modelo de entrada aleatória combinado com um risco de 1 para 2 recompensa ainda lucrou cerca de US $ 200, isso sem nenhuma vantagem aplicada.
Qual é a lição a aprender aqui?
Embora o histórico de comércio acima certamente prove o verdadeiro poder da recompensa de risco, temos que nos perguntar quanto melhor poderíamos fazer aplicando uma vantagem real no mercado, como a vantagem que temos das configurações de ação de preço de negociação. Quando combinados com experiência e educação, as estratégias de negociação de ação de preço podem certamente fornecer configurações de negociação que proporcionam a você uma probabilidade superior a 50% no mercado, presumindo que você aplique discrição e não negocie em excesso. Então, se assumirmos que podemos atingir pelo menos uma taxa de ganho de 50% usando estratégias simples de ação de preço como as que eu ensino, e usar uma recompensa de risco de pelo menos 1 para 2 em cada negociação, durante uma série de 20 negociações onde arriscamos $ 50 por negociação, teríamos um lucro de $ 500 ($ 1000 em ganhos & # 8211; $ 500 em perdas).
Então, sabemos que as estratégias de recompensa de risco funcionam, não há dúvidas sobre isso; você entra aleatoriamente no mercado e se você fizer pelo menos 2 vezes o risco em suas negociações vencedoras, você provavelmente irá equilibrar ou virar um pequeno lucro em uma série de negociações. Quando combinamos esse conhecimento do poder do risco para recompensar com uma vantagem de alta probabilidade como ação de preço, o que temos é uma estratégia profissional de administração e negociação de dinheiro que, quando combinada com a educação e discrição adequadas, gerará uma série de pelo menos 20 trades ou mais.
Os traders profissionais sabem que seus vencedores têm que superar seus perdedores para ganhar dinheiro, porque a maioria dos traders profissionais só ganha cerca de 50% do tempo. Se você não tem vantagem no mercado que pode levá-lo ao ponto de ganhar, pelo menos, cerca de 50% de seus negócios, você provavelmente vai apenas quebrar sobre qualquer série de negociações, supondo que você ainda implementar uma recompensa de risco de pelo menos 1 2. A maioria dos comerciantes não implementa adequadamente a recompensa de risco; eles obtêm lucros de menos de 2 vezes o risco, o que os obriga, inerentemente, a ter uma porcentagem de ganhos muito alta para ganhar dinheiro. Tomando um lucro de menos de 2 vezes o risco, você está basicamente colocando as probabilidades contra você, porque você então terá que ganhar mais de 50% de seus negócios para ganhar dinheiro, e a maioria das estratégias de negociação não lhe dará uma vantagem. permite que você conquiste consistentemente mais de 50% dos seus negócios.
Uma configuração de ação de preço de alta qualidade permite que você defina e esqueça sua negociação e, ao mesmo tempo, oferece a você mais de 50% de chance de ganhar qualquer configuração. O que isto significa é que com ação de preço e recompensa de risco você tem uma maneira quase livre de estresse de negociar o mercado; você pode esperar pacientemente por configurações de ação de preço óbvias que se desenvolvem a partir de áreas confluentes e / ou em mercados de tendência, insira uma recompensa de risco de 1 a 2 e vá embora até a negociação ser fechada. Se você realmente fizer isso com disciplina, tomando apenas medidas óbvias de ação de preço e implementando rigidamente uma recompensa de risco de 1 a 2, você se tornará lucrativo em uma série de negociações.
A chave é não desanimar se você acertar alguns perdedores ou tornar-se confiante demais se você acertar alguns vencedores. E se você perder nos primeiros 8 negócios de 20? Veja os resultados da minha experiência de negociação acima; Você percebeu que eu perdi em 9 negociações seguidas antes de bater uma série de vencedores? Isso é chamado de negociação, e às vezes você vai bater uma série de perdedores ou uma série de vencedores, mas você não pode deixar isso influenciar o seu plano de negociação forex, você tem que ter uma perspectiva de longo prazo e lembrar-se de que sua vantagem com recompensa de risco, precisa de tempo para jogar fora.
Obter o treinamento adequado é a chave.
Além de ser capaz de controlar suas emoções e permanecer disciplinado o suficiente em uma base consistente para não alavancar ou negociar em excesso e implementar recompensa de risco adequada em cada negociação, a maior variável que pode influenciar seu sucesso comercial é saber se você sabe ou não o que sua vantagem é e quando você deve trocá-lo. Isto é onde a educação de forex adequada em uma estratégia de negociação de alta probabilidade como ação de preço vem dentro Eu tenho com sucesso usando configurações de ação de preço simples mas eficazes para negociar os mercados agora há anos e eu ensinar outros comerciantes exatamente como eu comércio na minha curso de negociação forex. Meu curso e seus ensinamentos não apenas oferecem uma estratégia de negociação, mas também mostram quando usar a estratégia e como o mercado deve ser antes de você entrar.
Quando você combina minhas configurações de ação de preço com um conhecimento profundo de implementação de recompensa de risco e um domínio de negociação de gráficos de preço simples de baunilha, você começará a pensar como um profissional especializado. Comerciantes profissionais vêem o mercado de uma maneira completamente diferente dos amadores; eles não complicam mais nada. Primeiro, eles verificam o mercado para ver se sua borda comercial está presente; se não estiver presente, eles saem do computador ou não olham para os gráficos por um período de tempo, normalmente pelo menos 4 horas. Se a borda comercial estiver presente, eles passarão para o próximo fator a ser verificado; se uma recompensa de risco de pelo menos 1 a 2 é logicamente alcançável. Se uma recompensa de risco de 1 a 2 é atingível, então eles entram no negócio e vão embora, é isso. A razão pela qual um operador profissional pensa e comercializa assim é porque não se apega a nenhum negócio; eles sabem que cada negociação é apenas uma dentre uma série de muitas que devem ser realizadas para que sua vantagem seja resolvida. Comerciantes amadores são apanhados em cada negociação; eles reagem à emoção de cada perdedor ou vencedor, porque eles simplesmente não podem ver a floresta para as árvores, normalmente devido à falta de experiência e discernimento.
O meu curso de trading e a comunidade de traders de ação de preço dão a você a percepção necessária para se tornar um trader discricionário de ação de preço bem-sucedido. A experiência é algo que você deve desenvolver por conta própria com as ferramentas e a formação que eu ofereço. Quando você combina as estratégias de ação de preço e recompensa de risco que eu ensino com uma boa dose de auto-disciplina e experiência de negociação, não há virtualmente nada que possa ficar no seu caminho, exceto sua própria falta de autocontrole. Se você gostaria de saber mais sobre como eu negocio o mercado com configurações de ação de preço e cenários de recompensa de risco, por favor, confira meu curso de negociação forex de ação de preço.
Como entrar em um Forex Trading usando as 4 estratégias de painel de comércio.
Atualizado em: 2 de fevereiro de 2017.
Cada estratégia de entrada vem com suas próprias opções, fornecendo um elemento de personalização, mantendo a execução simples.
Neste tutorial, mostrarei cada estratégia, as opções associadas a cada uma delas e explique como elas funcionam. Não se esqueça da zona intermediária interna definida pelo seu corretor dentro da Metatrader que devemos respeitar.
Pedidos pendentes não podem ser colocados dentro dessa zona de buffer que flutua em torno do preço de mercado atual.
Lembre-se de que o painel determinará que tipo de ordem você precisará, & # 8211; Se você estiver tentando entrar a um preço muito próximo do mercado (dentro dessa zona de buffer), o painel abrirá uma ordem direta de mercado e o colocará no mercado imediatamente.
OK, vamos percorrer cada estratégia & # 8230;
Estratégia de entrada de retracement.
As estratégias de entrada de retracement são muito populares ao inserir padrões de reversão de castiçal.
Nós definimos uma vela de alvo, então ajustamos nosso preço de entrada um certo% para cima ou para baixo no alcance da vela de destino & # 8211; dependendo se você pressionar comprar ou vender.
Pressionar "buy" dirá ao painel para definir o preço de entrada abaixo de um% do alcance da vela de destino a partir dele. Pressionar vender dirá ao painel para definir o preço de entrada de até% do intervalo da vela de destino a partir dele.
No exemplo acima, temos um conjunto de retracement de 50% para percorrer a vela 1.
Para identificar as velas, começamos com a vela atual & # 8211; que é sempre 0 e depois conta para trás. Lembre-se de que esse número será ajustado se uma nova vela for impressa, mas você só precisa se preocupar com a ID da vela no momento em que configurar a negociação.
O pedido de 50% é definido no intervalo de 50% da ID # 1 da vela. Obviamente, se você alterar a porcentagem de retracement, isso afetará onde o pedido de entrada de retracement está definido.
Estratégia de fuga de vela.
Esta estratégia de entrada breakout é projetada para pegar o preço, uma vez que quebra o preço alto ou baixo da vela alvo. Nós estamos olhando para ser acionado na quebra de velas.
Quando você seleciona a opção de entrada de breakout, você só precisa dizer ao painel que a vela de destino para definir o pedido. No exemplo abaixo, configuramos uma ordem de venda com a estratégia de entrada de quebra na vela 1.
Agora, quando o mercado se move abaixo do preço baixo da vela, seremos acionados em nossa negociação. Opcionalmente, também temos uma sessão de espera para a sessão & # 8217; caixa de seleção aqui.
Isso fará com que o painel aguarde até que uma sessão específica seja aberta antes de colocar uma ordem de quebra. Isso pode ser útil se você não quer ser acionado em um movimento de fuga muito cedo, como na sessão da Ásia.
A configuração acima diz ao painel para esperar até que os EUA estejam abertos antes de colocar a ordem de fuga. Há também uma opção para esperar por Londres.
Quando você clica em comprar ou vender, o painel lembra como a negociação deve ser configurada e, em seguida, armazena todos os metadados comerciais na memória.
Você também receberá uma notificação & # 8230;
O comércio passará então para o monitor de negociação do painel principal. A partir daí, o painel mestre irá aguardar até que a sessão do Forex seja aberta e selecionada antes de disparar o pedido.
Quando a sessão selecionada for aberta, o painel configurará o pedido de acordo com o modo como ele foi configurado quando você clicou em comprar ou vender originalmente.
Um negócio de espera esperando por sessão não será visível em seu gerente de negociação do Metatrader, porque ele ainda não existe. Se você precisar cancelá-lo, vá para o monitor de comércio do painel mestre e você deverá vê-lo lá.
Clicar no botão Remover terminará.
Observe também que uma negociação de quebra que aguarda a abertura de uma sessão é essencialmente uma negociação virtual no modo de espera.
O número do bilhete que você vê no monitor é, na verdade, apenas um registro de data e hora, porque obviamente não existe nenhum número de ticket & # 8211; no entanto, precisamos de alguma forma de número de ID para o programa ser capaz de identificar essa linha internamente, de modo que é por isso que o número do registro de data e hora está lá.
Que praticamente cobre pedidos de fuga de vela, lembre-se de verificar o monitor de comércio para fugas à espera de sessões, se você precisa confirmar a sua existência, ou removê-los.
Preço de entrada manual.
Se um dos modelos de estratégia de entrada não se adequar à sua negociação, o painel terá a opção de entrada de preço de entrada manual.
Isso é relativamente simples, qualquer preço que você definir será passado para o processador da ordem de negociação.
Variáveis como propagação não são fatoradas, é apenas uma entrada direta.
O painel sempre tentará usar uma ordem pendente quando possível, mas se você estiver muito próximo do preço de mercado, receberá uma ordem de mercado.
Entre no mercado.
Isso é usado quando você quer que o painel entre imediatamente no mercado.
Muito simples, basta selecionar a opção de entrada no mercado e pressionar comprar ou vender.
O painel terá o preço de mercado imediato como sua entrada, o fator nas outras configurações que você definiu para o seu negócio e envia seu pedido ao mercado.
Me leve para o Combo de Entrada OCO da Damm Trade.
Esta é uma abordagem combinada multi entrada especificamente projetada para inserir padrões de inversão de velas. Ele é construído em torno do conceito de & quot; ordem de cancelamento de pedidos & # 8217; & # 8211; uma configuração de pedidos não tão conhecida nos mercados financeiros, que não é suportada pela Metatrader nativamente.
Ordem cancela a ordem (OCO para breve), é um combo de negociação duelo onde você configura dois pedidos pendentes & # 8211; que qualquer uma dessas ordens pendentes é acionada para um comércio ao vivo primeiro acionará o cancelamento do outro, daí o nome.
Usamos este princípio OCO para combinar uma ordem de entrada de retracement e uma ordem de entrada de breakout em um padrão de velas ao mesmo tempo. Qualquer que seja uma dessas ordens acionada primeiro, o painel detectará e cancelará a outra.
Os operadores de ações de preço muitas vezes usam essa abordagem quando não têm certeza se um preço de retratação será preenchido e ficam contentes em saber se o evento ocorrerá primeiro.
Para configurar este tipo de pedido OCO, selecione & # 8216; get me in the damm trade & # 8217; então simplesmente dê ao painel a vela alvo e o preço de entrada de retracement desejado. O painel saberá onde definir a parte do pedido com base em se você pressionar comprar ou vender.
Porque uma configuração OCO precisa de monitoramento, para saber quando um pedido é acionado & # 8211; o controle do combo OCO será passado para o painel mestre, onde você encontrará os tickets no monitor de negociação.
O monitor do painel mestre mostrará os números dos bilhetes e lhe dirá que o status está "esperando por um acionador OCO". Lembre-se de que o painel mestre gerencia todas as negociações que precisam ser gerenciadas, por isso, se você definir qualquer & quot ;, me coloque na maldita troca & # 8217; comércios, o painel mestre sempre assumirá o controle deles.
Isso significa que você só precisa abrir o painel mestre para garantir que a configuração de negociação do OCO esteja sendo cuidada. Se você não tiver um painel mestre aberto, você corre o risco de ambos os pedidos serem acionados, já que nada estará disponível para cancelar a ordem pendente pendente depois que o primeiro for acionado.
Leve mensagem para casa.
O painel oferece uma grande variedade de modelos de estratégia de entrada prontos para uso, basta selecionar como você deseja que o painel o coloque no mercado, refine as opções e pressione comprar ou vender. Se a sua estratégia não é compatível com qualquer uma das estratégias predefinidas, basta mudar para o preço de entrada manual, ou até mesmo entrar na opção de mercado, se isso combina com você.
Agora vamos seguir em frente e falar sobre as opções de stop loss.
Viciados em Forex & amp; especialista em negociação de ações de preço!
Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experinces com estratégias técnicas, com foco no swing trading e breakout trading.
Eu também sou obcecado com psicologia de negociação e minha nova área de pesquisa - data mining & amp; análise quantitativa.
Backtesting uma estratégia de negociação EUR / USD usando uma parada móvel ATR.
Neste artigo mostrarei os resultados do meu backtest de uma estratégia de negociação EUR / USD. O que é interessante sobre este teste é que usei um sinal de entrada aleatório. Eu também usei um trailing stop baseado no ATR para fechar as posições.
Os resultados mostram que uma estratégia de negociação de entrada aleatória pode ser lucrativa usando um stop móvel.
Mercado e Prazo.
Eu estou usando o meu par forex favorito, o EUR / USD, e negociando no prazo de 4 horas. Cada execução da análise é superior a 10.000 períodos de 4 horas. O estudo vai de maio de 2006 a outubro de 2012.
Sinal de entrada.
Boas entradas de negociação são geralmente consideradas uma parte importante da negociação. Eu concordo fortemente com isso, no entanto, diferentes tipos de entradas funcionam bem em diferentes tipos de mercados. Não é possível dizer o que o mercado vai fazer, portanto, as melhores entradas podem resultar em negociações não lucrativas.
Neste teste eu usei um gerador de números aleatórios para acionar as entradas de negociação. O melhor da entrada aleatória é que podemos testá-la repetidamente nos mesmos dados históricos. Por ser uma entrada aleatória, os resultados variam consideravelmente. No entanto, repetindo o teste muitas vezes, obtemos um bom nível de consistência.
Este método de repetir uma análise é muitas vezes referido como um método de Monte Carlo após o famoso cassino. Já gravei um vídeo do YouTube sobre o uso do Excel para criar um simulador de Monte Carlo.
Saia do sinal.
Cada negociação é encerrada usando um stop móvel. Paradas de arrasto tendem a ser associadas à tendência seguindo as estratégias de tipo. Eu não uso uma meta de lucro.
O trailing stop é calculado com base no Average True Range (ATR). O ATR é uma medida da recente volatilidade do mercado. Eu então multiplico o ATR por um fator para calcular a distância de parada à direita. Este método de calcular o stop-loss é muitas vezes chamado de saída do candelabro e foi desenvolvido e popularizado por Chuck LeBeau e Dr. Alexander Alder. Na minha análise estou usando um período de 20 ATR.
Por exemplo: para uma negociação longa com um ponto de entrada é 1.3500, um ATR de 45 pips e um multiplicador de 2. O stop-loss será 1.3500 & # 8211; (0,0045 * 2) = 1,3410. À medida que a posição de negociação se move para o lucro, a parada móvel se moverá com ela para garantir o lucro.
Simulações
Para cada fator ATR, executei a análise 100 vezes.
Para esses resultados, comparei três métricas diferentes. Em primeiro lugar, o lucro médio gerado durante os testes. Em segundo lugar, o fator de lucro, que é o valor absoluto do valor total das negociações vencedoras dividido pelo valor total dos negócios perdidos. Por fim, calculei a porcentagem de testes que eram lucrativos.
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