Dinheiro forex on-line Leme: Estratégias de opções para barões de investidores pessimistas

Descer ao básico de opções.

Principais resultados.

Você está pensando em adicionar opções ao seu arsenal de investimentos? Nesse caso, é importante se informar sobre o que eles são e como funcionam antes de participar. As opções podem ser versáteis e flexíveis, com oportunidades projetadas para qualquer tipo de movimento de mercado - para cima, para baixo ou para os lados. No entanto, eles são um pouco menos simples do que os investimentos tradicionais, e eles vêm com sua própria linguagem, o que pode levar algum tempo para se acostumar. E, reconhecidamente, as opções envolvem riscos significativos e não são adequadas para todos.

Confira esta visão geral de alto nível para ajudá-lo a decidir se o uso de opções é ideal para você.

Os blocos de construção.

Opções são contratos que dão ao proprietário (detentor) o direito de comprar ou vender um ativo subjacente, como uma ação, a um determinado preço (greve ou preço de exercício) em ou antes de um determinado dia (a data de vencimento). Um contrato padrão é de 100 ações e o preço para comprá-lo é chamado de.

Existem dois tipos de opções: chamadas e puts. E cada transação envolve um comprador e um vendedor com diferentes perspectivas de mercado e diferentes direitos e obrigações.

Um olhar mais atento às chamadas.

Vejamos por que alguém pode considerar comprar ou vender uma opção de compra.

Então, como funciona uma opção de chamada? Pense nisso como uma extensão de uma estratégia de compra e retenção, exceto que você precisa selecionar um preço de exercício e uma data de vencimento. Por exemplo, digamos que as ações da XYZ estejam sendo negociadas em torno de US $ 20. Você está muito otimista na XYZ, então você compra uma chamada XYZ com um preço de exercício de US $ 25 que expira em janeiro de 2019. O prêmio da opção para o contrato é de US $ 5. Sua perda máxima é o valor que você paga pelo contrato, US $ 500 (prêmio de opção de US $ 5 x 100 ações) e seu ganho máximo é ilimitado, pois não há limite para quanto o preço das ações pode aumentar, não contabilizando os custos de transação. O ponto de equilíbrio é de US $ 30 (preço de exercício de US $ 25 e mais; prêmio de opção de US $ 5 pago), portanto, você espera que o preço das ações da XYZ seja superior a US $ 30 antes ou na data de expiração.

Coloca na Prática.

Agora vamos ver por que alguém pode considerar comprar ou vender uma opção de venda.

Então, como funciona uma opção de venda? Digamos que as ações da ABC estejam sendo negociadas em torno de US $ 20, mas você acha que as vendas da empresa vão diminuir e as ações vão para US $ 10. Você compra 1 XYZ com um preço de exercício de US $ 20 que expira em janeiro de 2019. O prêmio da opção é de US $ 2. Seu prejuízo máximo é de US $ 200 (prêmio de opção de US $ 2 x 100 ações) e seu ganho máximo é de US $ 1800 (preço de exercício de US $ 20 - prêmio de opção de US $ 2 x 100 ações), se não for contabilizar os custos de transação. O ponto de equilíbrio é de US $ 18 (preço de exercício de US $ 20 - prêmio de opção de US $ 2), portanto, você espera que o preço das ações da XYZ caia abaixo de US $ 18 antes ou na data de expiração.

A chave: educação.

As opções básicas de compra e venda descritas acima são apenas o começo. Existem muitas maneiras diferentes de usar opções. Alguns são mais complexos que outros. Entender como as opções funcionam e os possíveis benefícios e riscos de se exercitar contratos e transferir direitos em uma segurança (atribuição) são essenciais para decidir o que as chamadas e opções de função podem desempenhar na sua estratégia de investimento. Dependendo da sua tolerância ao risco e metas, as opções podem ser uma forma de potencializar seu portfólio.

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Decisões, Decisões: Entendendo as Probabilidades das Opções.

A negociação de opções, como todo investimento, é sobre tomada de decisão: pesar a recompensa potencial contra o risco potencial e as probabilidades dela. Mas não é.

Com Volatilidade De Volta à Cidade, Poderia Ser Curto Condor De Ferro Tempo.

Apenas 3 meses atrás, a volatilidade estava perto de baixas recordes. A ausência de prêmios de opções moderadas a elevadas tornou difícil justificar a venda de spreads verticais ou condores de ferro.

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Estratégias de opções nuas envolvem a maior quantidade de risco e são apropriadas apenas para traders com maior tolerância a risco.

A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.

As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita a revisão e aprovação da TD Ameritrade. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.

A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.

A informação não tem a intenção de ser um conselho de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento em particular, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de entender todos os riscos envolvidos em cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar fazer qualquer negociação. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes de negociar.

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Formas provadas para lucrar com um release de resultados de ações usando estas 3 estratégias de opção.

Os ganhos estão chegando e você quer negociar - eu entendo.

Mas normalmente as ações vão saltar mais alto ou mais baixo depois dos ganhos, certo?

Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque em um grande movimento.

Então, como você negocia opções em torno de ganhos (e lucrativos)?

Hoje, nos aprofundaremos nas negociações de ganhos e nas estratégias de opções que você pode usar.

O Lucro "Queda de Volatilidade".

O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os lucros é que, em geral, a volatilidade implícita de uma ação aumentará à medida que ela se transformar em lucro.

Não porque o estoque é necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) em torno do que acontecerá durante o anúncio dos resultados.

Este evento único incha prêmios de opções em ambos os lados do mercado. Como um operador de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com seu declínio no valor.

Uma vez que os ganhos são anunciados, normalmente vemos uma “queda de volatilidade” ou “queda de volatilidade” (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em toda a linha.

Novamente, isso ocorre porque estamos agora além do evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais consciente das coisas que estão seguindo em frente e não tem que precificar no risco adicional.

Comece o Curso GRATUITO sobre “Trocas de Resultados” Hoje: Quando as empresas anunciam ganhos a cada trimestre, recebemos uma queda de volatilidade única. E enquanto a maioria dos investidores tenta lucrar com um grande movimento em qualquer direção, você aprenderá porque vender opções a curto prazo é o melhor caminho a percorrer. Clique aqui para ver todas as 10 lições

Opções de Alvo Estratégias de Venda.

Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda na volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que o IV vai cair muito rapidamente após o evento de ganhos.

Sabendo disso, precisamos nos concentrar puramente nas estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.

Dentro do nosso programa de afiliação, nos concentramos em três estratégias principais em torno dos ganhos:

A primeira estratégia que procuramos introduzir é um strangle / straddle curto onde vendemos um put OTM e um call OTM a uma distância igual ao preço de mercado atual. Ao adotar uma perspectiva neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nossa estimativa direcional de um ganho ou queda de ganhos.

A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno dos ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor negócio é permanecer não-direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.

Se você não puder vender opções nuas ou não quiser assumir o risco de margem adicional, poderá usar nossa terceira estratégia favorita - o condor de ferro curto.

Vender um spread de crédito de compra e venda de curto prazo de cada lado reduz o risco de que um grande movimento crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar as opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.

Independentemente disso, contanto que você mantenha as opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que as opções de compra em torno dos ganhos.

Sair, ajustar ou rolar posições após ganhos?

Certo, então cobrimos o motivo dos ganhos e das estratégias a serem usadas. Agora, vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que a ação reabrir após os ganhos.

Em quase todos os casos, você verá uma lacuna no preço das ações quando os investidores reagem às notícias da empresa.

Se o estoque permanecer dentro dos seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do negócio e fechar a posição para obter lucro. Esta é a situação ideal, claro.

Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos, certo?

Então, o que você faz se o estoque se mover para fora de seus ataques e entrar no ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .

Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento de sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prêmios. Por exemplo, se você tivesse uma opção de vencimento de dezembro, você a lançaria para o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.

Com mais tempo e um crédito maior na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar e, ao mesmo tempo, movimenta seus pontos de equilíbrio apontando mais.

Além disso, você também pode rolar no outro lado da negociação que está mostrando um lucro. Se o estoque se mover mais alto, você rolará para cima o lado da entrada e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo você moveria para baixo o lado da chamada.

Esses dois ajustes darão a você uma chance estatística maior de ganhar dinheiro mesmo se a ação se mover contra você no começo.

Estudo de Caso do NKE Earnings.

Apenas no outro mês nós vendemos um estrangulamento indo para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que monta o comércio:

Após os ganhos, o estoque ficou em um nível menor e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para nossos assinantes analisando detalhadamente o ajuste que você pode assistir abaixo:

Nesses vídeos, você pode ver como pegamos o que seria uma posição perdida e fazendo um pequeno ajuste transformou-o em um pequeno vencedor!

Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!

Não há problema em se gabar um pouco aqui. . .

Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual foi a melhor troca de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?

Às vezes, o melhor negócio não é uma negociação na qual você investe, mas reduz sua perda. Se sim, como você ajustou para reduzir sua perda? Você rolou para cima em greves ou OUT nos meses de vencimento?

Aqui está um tutorial de vídeo bônus rápido.

Você já teve apenas uma baixa em um estoque? Eu sei que fiz no JCP & amp; QQQ um tempo atrás.

E ao fazer negócios de baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio.

Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos a você por que o comércio da JCP nos proporcionou uma sala adicional de "buffer" no estoque, o que nos permitiu obter mais tarde um grande lucro.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colarinho de proteção é executada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e a gravação de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Estratégias de Opções para Investidores Bearish.

Diversas opções de negociação sugerem que os investidores estão esperando um declínio acentuado no ETF iShares Russell 2000. Além disso, lembrando Ivers Riley.

A volatilidade tornou-se um dos tópicos mais quentes em Wall Street desde o desmaio do mercado de ações. Assim, o comparecimento recorde na semana passada no Fórum de Liderança de Pensamento anual, organizado pelo New York Stock Exchange e pelo Conselho de Indústria de Opções, que focalizou como os administradores de portfólio e investidores podem usar melhor as opções para lidar com a volatilidade afetando as carteiras de ações.

Antes do início do programa, um corretor da Morgan Stanley da Filadélfia me disse que sentiu um alçapão se formando sob o mercado. Ele não sabia dizer quando.

Estratégias de Negociação de Baixa.

As estratégias bearish na negociação de opções são empregadas quando o trader de opções espera que o preço das ações subjacentes se mova para baixo. É necessário avaliar o quão baixo o preço das ações pode ir eo prazo em que o declínio ocorrerá, a fim de selecionar a melhor estratégia de negociação.

Muito baixista.

A mais baixa das estratégias de negociação de opções é a estratégia de compra simples utilizada pela maioria dos operadores de opções novatos.

Moderadamente baixista.

Na maioria dos casos, o preço das ações raramente faz movimentos acentuados para baixo. Opções moderadamente pessimistas geralmente definem um preço-alvo para o declínio esperado e utilizam spreads de baixa para reduzir o risco. Enquanto o lucro máximo é limitado para essas estratégias, eles geralmente custam menos para empregar.

Suavemente baixinho.

As estratégias de negociação levemente pessimistas são estratégias de opções que geram dinheiro, desde que o preço das ações subjacentes não suba na data de vencimento das opções. Essas estratégias geralmente fornecem uma pequena proteção também. Um bom exemplo de tal estratégia é escrever sobre chamadas sem dinheiro fora do dinheiro.

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Comprando Straddles em ganhos.

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