Estratégia de negociação de divergência oculta

Aprenda Forex: Trade Stochastics Com Divergência Oculta.
por Walker England.
Resumo do Artigo: O Stochastics pode ser usado para mais do que apenas crossovers. Para encontrar melhores entradas nos mercados de tendência, os comerciantes podem empregar uma estratégia de negociação de divergência oculta.
Normalmente, os comerciantes consideram o indicador Stochastics apenas como outro oscilador usado para seus valores de sobrecompra / sobrevenda e cruzamentos de momentum. Isso é por uma boa razão, uma vez que esses valores podem ser extremamente úteis em mercados de tendências e de alcance. No entanto, outro uso alternativo para o Stochastics em mercados de tendência pode ser detectar divergência oculta.
A divergência oculta é uma ferramenta de mercado excepcional que pode identificar áreas para entrar no mercado e eliminar algumas das suposições criadas por sinais falsos de negociação. Abaixo você pode ver o gráfico diário EURGBP que avançou até 712 pips ao longo dos últimos cinco meses de negociação. Como o momento do preço avançou tão rapidamente, podemos nos voltar para a divergência oculta para identificar possíveis pontos de entrada.
Aprenda Forex & ndash; Tendência diária do EURGBP.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
Divergência, por definição, implica que duas coisas estão se separando. Isso é ativamente o que estaremos procurando em nosso bate-papo de EURGBP 1 hora abaixo. Normalmente, quando o EURGBP avança, o Stochastics deve avançar também. A divergência oculta em um mercado em alta ocorre quando o preço continua a subir, mas nosso indicador se move para baixo.
Para começar a analisar a divergência oculta em uma tendência de alta, precisamos começar por identificar as baixas atuais de preço. Em uma tendência de alta, nossas baixas devem estar avançando fazendo baixas mais altas no gráfico. Em seguida, precisaremos comparar o Stochastics pelo mesmo período. Marcado abaixo, podemos ver o indicador criando uma série de baixas mínimas. Esta é uma divergência oculta! Agora que a divergência oculta é detectada, os operadores geralmente procedem com base em um crossover ou retorno de valores de sobrevenda na expectativa de que a tendência se mova para máximas mais altas.
Aprenda Forex & ndash; Divergência Oculta do EURGBP.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
É importante observar que os indicadores podem ficar sobrecomprados e sobrevendidos por longos períodos de tempo. Como os negócios de divergência podem se desenvolver ao longo de um período de tempo mais longo, os comerciantes devem sempre procurar conter o risco pelo uso de uma ordem de parada. Um método a considerar em uma tendência de alta é empregar uma parada abaixo do preço atual.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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Estratégia de Negociação de Divergência.
O QUE É UMA DIVERGÊNCIA?
A resposta começa com uma simples comparação do movimento de preços para praticamente qualquer indicador baseado em preço ou oscilador (ou seja, MACD, Estocástico, CCI, RSI, etc).
Uma divergência regular ocorre quando o preço, no caso de uma tendência de baixa, está a fazer mínimos mais baixos e o indicador NÃO é. No caso de um topo potencial, divergência regular ocorre quando o preço está fazendo máximas mais altas, mas o indicador NÃO é.
Uma divergência é usada por muitos comerciantes como um indicador principal. O que é um indicador principal? É um indicador que às vezes pode prever uma inversão da tendência de preço.
Em outras palavras, a divergência às vezes tem a capacidade de encontrar fundos e topos.
O indicador / oscilador está sinalizando para você que uma mudança no momento está ocorrendo e que o preço pode não ser capaz de sustentar sua direção por muito mais tempo.
Portanto, o preço pode estar pronto para reverter e iniciar uma nova tendência.
Confuso? Não seja. Isso é coisa simples.
O diagrama abaixo explica uma divergência regular muito melhor do que eu em palavras.
A imagem acima mostra uma divergência de alta. Se você vir um indicador mostrando esse tipo de padrão em comparação com o preço, ele indica um fundo potencial. Repare que eu disse "potencial". Técnicas de divergência, como tudo o mais no dia de negociação ou qualquer tipo de negociação, só funciona um pouco do tempo.
Para cada padrão de divergência que você vê com sucesso levando o preço para fora de uma parte inferior ou superior, você verá mais que falharam. Você pode, no entanto, aumentar as chances de divergências detectando negócios lucrativos se você precisar de um.
padrão de dupla divergência, ao invés de apenas uma divergência como na imagem acima.
Vou em frente e mostrar o que quero dizer com um exemplo de gráfico de ações real.
COMPONENTES
5 min. ou 10 min. Gráfico.
MACD (sem histograma)
Definição MACD: 3-9-15.
ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
O ponto chave aqui é que os padrões de dupla divergência deveriam dar uma probabilida - de maior de negociações vencedoras sobre divergências únicas, simplesmente porque o ímpeto diminuiu ainda mais e o preço poderia estar mais perto de exaurir seu movimento atual.
Eu tenho alguma evidência concreta para apoiar essa afirmação? Não. Simplesmente observação de milhares de gráficos. Na verdade, raramente usei divergências regulares para negociar. Apenas não é meu estilo.
Mas, é um método tão popular de negociação, senti que deveria incluir uma página aqui sobre ele, no caso de alguém estaria interessado em aprender sobre uma estratégia de negociação de divergência.
Vamos dar uma olhada no GE abaixo, tendendo para baixo entre 12:00 e 2:00. Observe como, por volta das 12h30, o preço apresenta uma baixa mais baixa, mas o MACD aumenta a baixa. Há sua primeira divergência.
Agora olhe por volta de 1:45. O preço continua a baixar para um mínimo mais baixo, mas novamente o MACD subiu mais baixo, indicando que o momentum dos preços diminuiu ainda mais. Há sua dupla divergência.
Você também pode notar, se você tivesse comprado a GE durante a primeira divergência, em uma tentativa de pegar o fundo, você teria sido impedido por uma perda. E não me entenda mal. isso vai acontecer às vezes com duplas divergências também. Talvez apenas não com tanta frequência.
Mas voltando ao gráfico, uma vez que a segunda divergência se formou, você pode colocar uma linha de tendência no preço e comprar uma parada acima da linha de tendência para pegar uma possível fuga. Se você receber uma entrada, trate-a como uma fuga regular e coloque a sua parada de acordo.
Geralmente, você verá o volume começar a secar durante a segunda divergência e, é claro, você quer ver o volume realmente aumentar durante e depois da quebra da linha de tendência.
É uma estratégia de negociação de divergência que negocia com a tendência, e não contra ela, como acima.

Divergência.
Forex Divergence trading é tanto um conceito quanto uma estratégia de negociação que é encontrada em quase todos os mercados. É um conceito antigo que foi desenvolvido por Charles Dow e mencionado em seu Dow Tenets. A Dow notou que, quando o Dow Jones Industrials atingiu novas máximas, o índice Dow Transportation Index também apresentou novos máximos e, quando o índice Industrials registrou novas mínimas, o índice de transporte também seguiu o exemplo. Isso porque, quando a produção industrial é alta, o transporte é mais usado para transportar as mercadorias. Durante períodos de recessão ou desaceleração, quando a produção caía, o transporte também caía. (leia mais sobre DowTheory / Baixe ebooks gratuitos sobre a teoria da Dow)
O mais importante de tudo é quando a Dow descobriu que, quando havia divergência entre os dois, apresentava uma possível mudança nos mercados. Por exemplo, quando a Dow Industrials fez novos máximos e quando o índice de transporte não conseguiu subir, indicou que havia alguma discrepância. Isso formou a base da teoria da divergência, que logo foi desenvolvida em um sistema de negociação por conta própria.
Assim, no contexto dos mercados cambiais, quando o preço sobe de novo, o oscilador também deve fazer um novo recorde. Ou quando os preços fazem uma nova baixa, o oscilador deve idealmente fazer uma nova baixa. Quando há uma discrepância entre o preço e o oscilador, uma divergência é identificada.
Indicadores para usar na negociação de divergência.
Para identificar as divergências nos mercados forex, geralmente é feito comparando o preço a um oscilador. Os osciladores mais utilizados incluem:
Por uma questão de clareza, neste artigo vamos explicar o conceito de negociação de divergência usando o Indicador RSI (14).
As configurações de comércio de divergência podem ser vistas em qualquer período de tempo e são classificadas em dois tipos principais.
A tabela abaixo apresenta um breve resumo do resumo de várias divergências e o que elas representam.

Divergência escondida.
A divergência oculta é semelhante à & # x27; standard & # x27; divergência - onde o preço de um ativo e um indicador se movem em direções opostas.
No entanto, enquanto a divergência regular pode alertá-lo antecipadamente para uma possível reversão, ou alterar a direção do preço, a divergência oculta pode dizer antecipadamente quando uma tendência parece ser definida para continuar.
Identificando divergência oculta.
Para encontrar sinais de divergência oculta e a possível continuação de uma tendência, primeiro você precisa escolher um indicador para usar e identificar que uma tendência está ocorrendo.
Indicadores comuns para usar são o indicador estocástico, o MACD e o OsMA. No entanto, quase todos os indicadores podem ser usados ​​para encontrar divergência. Ao longo desta lição, mostraremos exemplos diferentes usando indicadores diferentes.
Divergência oculta altista.
Se o preço de um ativo apresentar uma série de baixas mais altas, isso pode indicar que uma tendência de alta está em andamento.
Se você perceber que o indicador fez ao mesmo tempo uma série de baixas mínimas, você identificou a divergência oculta. Nesse caso, sugere-se que a tendência de alta continue, e você pode escolher comprá-lo ou comprá-lo.
A imagem abaixo mostra como essa divergência oculta de alta aparece em um gráfico:
Você pode ver que tanto o preço está fazendo uma baixa mais alta, enquanto o indicador está fazendo uma baixa mais baixa. Isso significa que o preço está definido para continuar.
Divergência escondida bearish.
Se o preço de um ativo apresentar uma série de valores mais baixos, isso pode indicar que uma tendência de baixa está em andamento.
Se você perceber que o indicador fez ao mesmo tempo uma série de máximos mais altos, você identificou a divergência oculta. Nesse caso, sugere-se que a tendência de baixa continue e você pode optar por reduzir ou vender o ativo.
A imagem abaixo dá um exemplo dessa divergência oculta de baixa:
Você pode ver no gráfico que o preço está fazendo uma alta mais baixa, enquanto o indicador está fazendo uma alta mais alta. Isso indica que o preço está definido para continuar inativo.
Identificar a divergência oculta requer prática e é recomendável que os novos operadores se concentrem primeiro na divergência padrão. Você pode então incorporar divergência oculta em sua negociação em uma data posterior.
Negociando divergência oculta.
A divergência oculta pode ajudá-lo a entrar em uma tendência. Ele deve sempre ser usado como parte de uma estratégia comercial mais ampla, que definirá sua entrada, stop loss e meta de lucro.
A tabela a seguir fornece uma visão geral do tipo de divergência oculta que está ocorrendo com base no comportamento da ação e do indicador de preço, e que tipo de negociação você poderia colocar:
Funciona melhor com prazos mais longos.
Quanto maior o tempo que você usa para procurar divergência oculta, mais tempo pode levar para a continuação da tendência realmente acontecer. Por causa disso, a divergência oculta tende a funcionar melhor em prazos mais longos.
Embora possa também trabalhar com prazos mais curtos, tenha cuidado - no momento em que detectar divergência oculta, a continuação da tendência pode já ter ocorrido e concluído.
Negociação com análise de múltiplos períodos de tempo.
A divergência oculta pode funcionar bem com várias análises de período de tempo. Por exemplo, você pode procurar divergência oculta para identificar uma continuação de tendência em um período de tempo maior, mas usar um período de tempo menor para escolher um ponto de entrada.
A imagem abaixo usa um gráfico de 30 minutos para encontrar a divergência oculta, mas um gráfico de 5 minutos para escolher um ponto de entrada:
A área destacada mostra onde a divergência oculta ocorreu em um gráfico de 30 minutos, sinalizando uma continuação do movimento para baixo.
Você pode usar o gráfico de 5 minutos para procurar uma entrada na mesma direção da continuação.
A linha na qual a divergência oculta foi confirmada no gráfico de 30 minutos. O comércio de curto prazo foi iniciado assim que o preço rompeu o nível de suporte na faixa recente.
Nesta lição, você aprendeu que…
… A divergência oculta é semelhante à divergência padrão - em que o preço de um ativo e um indicador se movem em direções opostas. … Pode dizer antecipadamente quando uma tendência parece ser definida, permitindo que você insira uma tendência quando ela ainda tiver tempo para ser executada. … Se o preço de um ativo apresentar uma série de baixas mais altas, mas o indicador apresentar uma série de baixas, isso sugere que a tendência de alta do preço continuará. … Se o preço de um ativo produzir uma série de máximos mais baixos, mas o indicador apresentar uma série de máximos mais altos, isso sugere que a tendência de baixa continuará. … Identificar divergência oculta requer prática e recomenda-se que os novos operadores se concentrem primeiro na divergência padrão. … Divergência oculta deve sempre ser usada como parte de uma estratégia comercial mais ampla, que definirá sua entrada, stop loss e meta de lucro. … Tende a funcionar melhor em períodos de tempo mais longos - com períodos de tempo curtos, no momento em que você detectou divergência oculta, a continuação da tendência pode já ter sido concluída. … Pode, no entanto, funcionar bem com várias análises de período de tempo - procurando por divergência oculta para identificar uma continuação de tendência em um período de tempo maior, mas usando um período de tempo menor para escolher um ponto de entrada.

Divergências ocultas: padrões de continuação.
Olá comerciantes. Bem-vindo ao sexto módulo do curso de análise técnica, osciladores. Nesta lição, vamos ensinar tudo sobre divergências ocultas. Como divergências, divergências pessimistas e de alta, as divergências ocultas também podem ser vistas com qualquer um dos osciladores que passamos neste módulo.
Vamos começar. Como divergências pessimistas e de alta, divergências ocultas ocorrem quando o momento direcional sinalizado por um oscilador não confirma o preço quando precisamos do gráfico.
Ao contrário das divergências normais, as divergências ocultas são um sinal de continuação de tendência e não de reversão. Nós estaremos procurando uma divergência entre os altos e baixos que o gráfico está mostrando e os altos e baixos que o oscilador está fazendo.
Vamos tentar encontrar configurações para o comércio de tendências e não contrariar o comércio de tendências. Uma divergência de alta oculta ocorre quando o preço está fazendo mínimas mais altas, mas o oscilador faz mínimas mais baixas. Quando isso acontece, você precisa procurar um local para investir em um ativo. Quando a segurança está fazendo máximas mais baixas, mas o oscilador está fazendo máximas mais altas, estamos identificando uma divergência de baixa oculta para não dar continuidade a uma continuação do movimento descendente.
Quando uma divergência oculta é detectada, você precisa usar as regras de entrada do seu oscilador de escolha e obter a confirmação do preço real, como padrões gráficos e formações de castiçal. Se você está usando linhas de tendência, por exemplo, você também precisa procurar por uma formação de castiçal que mostre que o preço rejeitou a linha de tendência e que, de fato, continuará com o movimento ascendente. Agora, vamos passar por alguns exemplos para que você possa entender melhor o que estamos falando aqui.
Agora, aqui está um exemplo de divergência oculta de alta. Como você pode ver aqui estamos em um movimento claro e agora o preço está fazendo altos mais altos, mas o oscilador está fazendo altos mais baixos. Nós agora vimos uma divergência oculta de alta. Sabemos que, embora tenhamos um teto aqui, que é essa área de resistência, estamos ansiosos para avançar muito nessa área, porque detectamos uma divergência de alta oculta que sinaliza uma continuação de tendência.
Muitos traders gostariam de ser short aqui no topo, a fim de ser curto o ativo antes de quebrar abaixo desta linha de tendência, mas isso é o importante sobre como usar o seu oscilador. Quando você identifica a divergência de alta oculta, sabe que vai procurar oportunidades longas, em vez de oportunidades curtas, porque temos um sinal de que a tendência pode continuar do lado positivo.
Claro que isso não é 100% garantido, mas você já sabe algo que a maioria das pessoas não sabe. Você tem uma vantagem aqui. Quando o oscilador quebra com o nível 50, isso deve ser um sinal suficiente para ser longo, mas você precisa entender que este nível de resistência foi, de fato, testado várias vezes, pelo menos quatro vezes e é um sinal forte. nível de resistência.
Temos muita pressão de baixa e ordens curtas aqui mesmo. Fizemos uma fuga limpa e uma confirmação de que este nível foi, de fato, quebrado e que toda a pressão do urso foi varrida.
Agora, quando o oscilador volta e testa o nível de suporte 50 e não o quebra, e nós temos uma quebra acima da resistência com a divergência de subida oculta anterior, temos confirmação suficiente para irmos em frente por um bom risco de recompensar configuração de proporção. Aqui está um exemplo de uma divergência de baixa oculta. Como você pode ver, estamos em baixa, e o preço está baixando os máximos.
É fácil identificar essas divergências de baixa e alta, porque estamos tentando identificá-las em um mercado de tendências. Em um mercado de baixa tendência, o preço está sempre baixando. A coisa que você tem que procurar é o oscilador fazendo baixas mais altas. Quando o oscilador está, de fato, fazendo baixas mais altas em um movimento para baixo, encontramos uma divergência oculta que sinaliza uma continuação do movimento. Quando tiramos a mínima anterior em uma pequena correção e o oscilador quebra com o nível 50, temos confirmação suficiente para ser curto e tirar proveito desse mergulho, bem, não é um mergulho, dessa enorme jogada para a desvantagem.
Agora, a maioria dos traders usa divergências ocultas como ferramentas de confirmação, e você também pode. Você pode aplicá-los à sua regra de negociação se você estava tentando obter o dólar americano aqui e você não sabe para onde ir curto nesta correção pequena para cima porque, como você pode ver, nós tivemos uma correção aqui e nós tivemos alguma pressão de urso, mas a correção não acabou.
Aqui, foi o segundo caso que apareceu, mas a correção ainda não acabou. Até atingir esta área anterior e de suporte e testá-la como resistência, sabíamos que tínhamos um bom lugar para ser curto, e isso foi confirmado com a divergência oculta no RSI, a quebra abaixo do nível 50, e a quebra da resistência. baixo anterior. Tudo isso ajuda você a entrar em posições com alta probabilidade de sucesso. Como comércios, é isso que estamos procurando, alta probabilidade de sucesso.

Estratégia de negociação de divergência oculta
Ao contrário da Divergência e Convergência que nos mostram os preços de reversão, a divergência de alta e baixa oculta indica tendência de continuação.
A divergência de alta oculta pode ser detectada na tendência de alta depois de conectar vales de preço de mercado por um indicador como o MACD, RSI, o oscilador estocástico ou impressionante.
A divergência de Bearish escondida pode ser indicada conectando os picos de uma tendência de baixa do preço de mercado por um indicador. A divergência oculta de alta e baixa é uma confirmação poderosa ao concordar com a direção da tendência atual.
Devido a seus sinais precisos e sólidos, os operadores podem combinar a divergência otimista e baixa com outras estratégias poderosas para aumentar a taxa de sucesso de seus pedidos.
Estratégias de divergência de alta / baixa ocultas.
Divergência oculta com padrões clássicos: se uma divergência de alta / baixa aparecer no local onde cabeça e ombros ou duplo superior / inferior formado, então um sinal de negociação será gerado.
Divergência Oculta com Divergência e Convergência: Divergência de Alta / Baixa Oculta detecta um sinal de continuação concordando com a longa tendência no ponto em que Divergência ou Convergência indica direção de reversão contra o pequeno balanço atual, que é um pequeno retorno da tendência longa.
Divergência oculta com padrões de castiçal de reversão: A divergência de alta / baixa oculta na tendência de preço longo concomitante com um poderoso padrão de castiçal de inversão que mostra a direção de reversão contra o pequeno balanço, que procedeu em direção oposta à tendência longa, gerará sinais de negociação confiáveis.

Grupo de Treinamento Forex.
Ao negociar forex, muitos traders usam indicadores diferentes para obter confirmação adicional para seus sinais. O principal indicador que um profissional deve usar é o preço em si, porque a ação "Preço" fornecerá a você a imagem mais clara e o mais próximo possível do que está acontecendo no mercado a qualquer momento. Dito isto, há momentos em que você deve combinar análise de ação de preço com indicadores técnicos tradicionais. Normalmente, você procuraria pistas entre o indicador e a ação do preço para tomar uma decisão. Um dos sinais de negociação mais poderosos que combina análise de ação de preço com o uso de indicadores é o sinal de divergência, e é isso que pretendemos discutir nesta lição.
Padrões de Negociação de Divergência.
O nome desse padrão fala de seu caráter. Nós temos uma divergência quando o movimento do preço é contrário ao movimento do indicador. Esse tipo de padrão de Divergência Regular vem em duas formas:
Divergência de baixa.
É quando o preço cria topos mais altos no gráfico, enquanto o indicador está dando tops mais baixos. Após uma divergência de baixa, o preço geralmente faz um rápido movimento de baixa. Observe que isso acontece apesar da atitude de alta anterior no preço.
Divergência de alta.
A divergência de alta tem absolutamente as mesmas características da divergência de baixa, mas na direção oposta. Nós temos uma divergência de alta quando o preço faz os fundos mais baixos no gráfico, enquanto o seu indicador está dando fundos mais altos. Após um padrão de divergência de alta, provavelmente veremos um rápido aumento nos preços.
No entanto, há um terceiro tipo de divergência, que não se enquadra no grupo de divergência regular. Esse é o padrão da Divergência Oculta.
Divergência de alta oculta.
Temos uma divergência de alta oculta quando o preço tem fundos mais altos no gráfico, enquanto o indicador está mostrando fundos inferiores.
Divergência de Bearish escondida.
Como você provavelmente imagina, esse tipo de divergência tem o mesmo caráter da divergência de alta oculta, mas na direção oposta. Confirmamos uma divergência de baixa oculta quando o preço está mostrando os topos mais baixos e o indicador dá topos mais altos.
O padrão de divergência regular é usado para prever uma futura reversão de preços. Quando você detecta uma divergência de alta regular, espera que o preço cancele seu movimento de baixa e mude para um movimento ascendente. Quando você vê uma divergência de baixa regular, espera que o preço cancele seu movimento de alta e mude para um movimento descendente.
Negociação de divergência é uma maneira extremamente eficaz de negociar Forex. A razão para isso é que as formações de divergência são um sinal de liderança. Isso significa que o padrão de divergência provavelmente ocorrerá antes do movimento real. Desta forma, os comerciantes são capazes de antecipar e entrar em um direito comercial no início do novo movimento emergente.
Indicadores Confiáveis ​​para as Divergências de Negociação.
Como discutimos os quatro tipos de padrões de divergência, falaremos agora sobre a importância do indicador de divergência. Como eu disse, você precisa de um indicador no gráfico para descobrir divergências. A razão para isso é que o preço tem que estar em divergência com alguma coisa. É simplesmente impossível negociar divergência sem ter um indicador extra no gráfico. Então a questão se torna, qual indicador ou indicadores são melhores para a negociação de divergência? Bem, vamos descobrir.
Divergência Média Móvel de Convergência (MACD)
O MACD é um indicador baseado em média móvel, em que um sinal pode ser usado em um crossover. Desta forma, o indicador basicamente tem um caráter de atraso. No entanto, o caráter de atraso do MACD refere-se apenas ao seu sinal primário - o sinal de cruzamento. O indicador também possui duas funções principais.
A primeira é a capacidade de detectar condições de mercado estendidas quando as linhas estão se aproximando das leituras de sobrecompra / sobrevenda.
O segundo diz respeito ao MACD para negociação de divergência. Quando os tops / bottoms do MACD estão na direção oposta do tops / bottoms do preço, temos uma divergência. Embora o MACD seja um indicador de atraso em geral, o sinal de divergência que ele nos dá é considerado como tendo um personagem principal. Assim, podemos obter uma entrada antecipada com base em uma divergência de MACD e, em seguida, confirmar o sinal com um crossover de MACD, por exemplo. A imagem abaixo mostrará como funciona a negociação de divergência MACD.
Acima você vê o gráfico diário do par de Forex mais altamente líquido - o EUR / USD. Na parte inferior do gráfico, temos o indicador MACD, que é usado para detectar uma divergência de alta. As linhas azuis no gráfico mostram a divergência em si.
Observe que no gráfico o EUR / USD fecha com fundos inferiores. Ao mesmo tempo, o MACD cria fundos mais altos. Isso causa uma divergência de alta entre a ação do preço e o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel (MACD).
Este cenário oferece uma boa oportunidade para uma posição longa. Como você vê, o preço do EUR / USD começa a aumentar logo após confirmar a divergência de alta.
Oscilador Estocástico.
Outro oscilador comum usado para negociação de divergência no Forex é o oscilador estocástico.
O estocástico consiste em duas linhas que interagem freqüentemente entre si. Na parte superior e inferior do indicador existem duas áreas - áreas de sobrecompra e sobrevenda. O indicador estocástico pode ser usado para leituras de sobrecompra e sobrevenda. Este é o seu objetivo principal. No entanto, o oscilador estocástico é uma excelente ferramenta para reconhecer configurações de comércio de divergência.
Para encontrar uma divergência entre a ação do preço e o Estocástico, você deve procurar por discrepâncias entre a direção do preço e os topos ou fundos do estocástico. Ele age da mesma maneira que no MACD.
No entanto, o oscilador estocástico provavelmente nos dará muito mais sinais de divergência do que o MACD. A razão para isso é o caráter dinâmico do estocástico. Isso simplesmente dá mais oportunidades do que o MACD.
No entanto, como os sinais podem ser mais frequentes, muitos deles podem ser sinais falsos que precisam ser filtrados. Dê uma olhada na imagem abaixo.
Acima você vê o gráfico de 240 minutos do par de moedas USD / JPY. Existem duas divergências no gráfico, o que dá uma oportunidade para dois negócios.
Começamos analisando o primeiro caso. Observamos topos mais altos no gráfico, enquanto o oscilador estocástico cria topos inferiores. Isto confirma uma divergência de baixa sobre o USD / JPY. O preço começa a diminuir depois.
Durante a queda, o preço do USD / JPY fecha com fundos inferiores. No entanto, o estocástico de repente começa a fechar com fundos mais altos. Este é o segundo padrão de divergência. Logo em seguida, o preço do USD / JPY começa a aumentar.
Índice de Força Relativa (RSI)
O Índice de Força Relativa é outro bom indicador para construir um sistema de divergência Forex bem-sucedido. A principal função deste indicador é descobrir as condições de preço de sobrecompra / sobrevenda.
O indicador RSI consiste em uma única linha, que se move entre uma zona de sobrecompra e sobrevenda. Desta maneira, o RSI tem um personagem principal. É um oscilador como o estocástico. Portanto, é uma boa ferramenta para detectar divergências em seu gráfico.
Quando você encontra uma incompatibilidade entre os tops ou bottoms das ações de preço e os tops ou bottoms do RSI, você tem um padrão de divergência se formando. Se você identificar o padrão, ele fornecerá um sinal de entrada antecipada para o seu comércio.
A imagem abaixo mostrará como negociar divergência com o indicador RSI.
Este é o gráfico H4 do GBP / USD. Na parte inferior do gráfico, você vê o indicador Índice de Força Relativa. O gráfico mostra os fundos inferiores, enquanto o RSI mostra fundos mais altos. Isso significa que temos uma divergência de alta confirmada no gráfico, que fornece uma oportunidade para uma negociação longa no par de Forex do GBP / USD.
Indicador de Momentum + Bollinger Bands.
Vamos discutir outra configuração de negociação usando o Momentum e o Bollinger Bands, que é adequado para negociar divergências. Usaremos o Indicador de Momento para identificar divergências com a ação do preço. No entanto, entraremos em negociações somente se o preço quebrar a média móvel das bandas de Bollinger e as bandas estiverem expandindo ao mesmo tempo. Dessa forma, obteremos a confirmação de nossos sinais e entraremos em negociações somente durante alta volatilidade. Nós sairemos de nossas negociações quando o preço cruzar a Média Móvel das Bandas de Bollinger na direção oposta.
É assim que esta estratégia funciona:
Este é o gráfico diário do USD / CAD. Na parte inferior do gráfico, você vê o Indicador de Momentum. No gráfico de preços, você vê a sobreposição de Bollinger Bands em verde.
Após um período de aumento de preço, o Indicador de Momento inicia a gravação de um top superior enquanto o preço está apresentando máximas mais altas. Esta é uma divergência de baixa entre a ação do preço e o Indicador de Momento. Então, vemos uma grande vela de baixa, que quebra a linha Média Móvel entre as bandas. Ao mesmo tempo, os Bollinger Bands começam a se expandir, indicando maior volatilidade. Posteriormente, vemos uma queda de preço de cerca de 8% nas próximas três semanas. A negociação a descoberto nesse caso poderia ter sido encerrada quando o preço quebrasse a Média Móvel das Bandas de Bollinger em direção ao bullish.
A localização correta de uma ordem de stop loss nesta negociação deve estar acima do último topo da ação de preço antes da quebra de preço no centro da linha de bandas de Bollinger. Como você pode ver, o risco era muito nominal em relação ao lucro total que poderia ser obtido com esse negócio.
Gestão do Dinheiro ao Negociar Divergências no Forex.
Discutimos os tipos de padrões de divergência e alguns indicadores confiáveis ​​para negociar divergências. Agora sabemos como identificar a divergência e como entrar no mercado em uma divergência. No entanto, antes de começar a negociar configurações de divergência, há mais alguns pontos que precisamos discutir mais. Essas coisas incluem uma abordagem de gerenciamento de dinheiro exemplo ao negociar configurações de divergência. Se você não tem um bom plano de gerenciamento de dinheiro, você provavelmente perderá dinheiro divergências de negociação ou quaisquer outras configurações para esse assunto.
Pare a perda ao trocar a divergência.
Independentemente do método de negociação usado, você deve sempre usar uma ordem Stop Loss para cada uma de suas negociações. Não é diferente quando você negocia divergências. E para a maioria dos traders, é melhor colocar uma parada difícil no mercado usando uma parada mental. No que diz respeito à configuração da divergência, uma maneira de colocar o stop loss seria colocá-lo logo acima da última parte superior do gráfico, o que confirma a divergência de baixa. Se a divergência é alta, então dependemos de fundos e a parada deve ser colocada abaixo da última parte inferior do gráfico.
A imagem abaixo lhe dará uma idéia de onde colocar seu stop loss ao negociar divergência.
Este é o gráfico H1 do par Forex USD / CHF mostrando uma divergência de alta entre o estocástico e a ação do preço. Isso criou uma oportunidade para entrar no mercado com uma negociação longa em 0.9242, como mostrado na imagem. O local de stop loss estaria abaixo do balanço baixo, logo abaixo da última parte inferior do padrão de divergência.
Após a divergência de alta confirmada, o preço do USD / CHF começa a aumentar.
Take Profit quando Trading Divergence.
Você deve sempre ter regras estritas de lucro quando negociar divergência. Para todos os pontos positivos das divergências comerciais, uma das coisas que a divergência comercial não nos oferece são alvos claros. Portanto, uma ferramenta adicional deve ser usada para selecionar suas metas de lucro. Normalmente, se você negociar divergência com RSI ou Estocástico, talvez seja necessário um indicador adicional para fechar suas negociações. No entanto, se você usar o MACD, poderá confiar totalmente nesse indicador sozinho. A razão para isso é que o MACD é um indicador de atraso e é uma boa ferramenta autônoma para saídas e entradas. Meu método preferido é usar a análise de oscilação e suportar os níveis de resistência para a gestão de comércio e estabelecimento de metas de lucro, no entanto, como acabei de mencionar, o MACD também é uma opção viável.
Uma Estratégia Completa de Divergência Forex Usando o MACD.
Temos todas as ferramentas que precisamos para colocar um plano de negociação Forex divergência juntos. Vamos agora combinar todas as regras e ver como isso ficaria. Usaremos o indicador MACD para detectar divergência e fechamento de negócios. Quando observamos discrepâncias entre a ação do preço e o MACD, entraremos em negociações com base em um sinal de divergência. Quando vemos um crossover MACD na direção oposta, fecharemos nossos negócios.
Agora vamos ver como tudo isso funciona.
Este é o mesmo gráfico diário do EUR / USD que usamos no início deste artigo. No entanto, desta vez incluímos toda a nossa estratégia de negociação aqui.
Primeiro, começamos por identificar uma divergência de alta entre o MACD e a ação do preço. O gráfico mostra os fundos inferiores, enquanto os fundos do MACD estão aumentando. Esta é a nossa divergência de alta. De repente, depois de criar seu terceiro fundo mais alto, as linhas MACD fazem um cruzamento otimista. Poderíamos usar este sinal para ir muito em nossa configuração de divergência de alta, como mostrado com a seta horizontal verde. Nossa ordem de stop loss deve estar localizada logo abaixo da última parte inferior, conforme mostrado na imagem.
O preço começa a subir. O MACD também começa a aumentar. Dois meses depois, o MACD sinaliza um cruzamento de baixa. Usamos isso como um sinal de saída e fechamos nosso comércio.
Por isso, discutimos vários tipos de divergências, os indicadores que podem ser usados ​​para negociá-los e também algumas técnicas de gerenciamento comercial que podem ser empregadas dentro de uma estratégia de divergência. Esta deve ser uma boa base a partir da qual você pode criar e começar a testar um método de divergência próprio.
Conclusão.
Uma configuração de divergência é um dos principais padrões de Forex, dando-nos uma entrada antecipada nos movimentos de preços emergentes. Negociação por divergência é um método eficaz e permite que os traders combinem ação de preço e análise de indicador em uma estratégia de negociação Existem quatro tipos de padrões de divergência: Divergência regular de alta Divergência regular de baixa Hidden Divergência oculta Hidden Bearish Divergence Alguns indicadores confiáveis ​​para negociação de divergência de Forex são: O oscilador estocástico do MACD RSI Momentum e Bollinger Bands Um plano de gerenciamento de dinheiro sólido é necessário para negociar divergência de divisas ou qualquer estratégia para esse assunto. Os sinais de divergência não fornecem alvos de lucro claros. Nós não sabemos até que ponto os preços podem ir uma vez que eles sejam revertidos, então em muitos casos, temos que utilizar outras tecnologias para sair de nossas configurações de comércio de divergência. O MACD é uma boa ferramenta autônoma para negociar a divergência de Forex. Quando você negocia divergência com o MACD, ele pode ser usado para fornecer sinais de entrada e saída.
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Como negociar uma divergência & # 8211; Um guia de negociação passo a passo.
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Como negociar uma divergência & # 8211; Um guia de negociação passo a passo.
As divergências são um dos meus conceitos de negociação favoritos porque oferecem sinais de negociação de alta qualidade e muito confiáveis ​​quando combinados com outras ferramentas e conceitos de negociação.
Embora os indicadores estejam um pouco atrasados ​​- assim como a ação do preço está atrasada também - quando se trata de divergências, esse recurso de atraso realmente nos ajudará a encontrar entradas comerciais melhores e mais confiáveis, como veremos a seguir. Divergências não podem ser usadas apenas por traders de reversão, mas também os operadores que seguem tendências podem usar as divergências no momento de suas saídas.
Na minha própria estratégia de negociação, as divergências são uma grande parte de uma das minhas configurações e em combinação com outros sinais. Eu não recomendo negociar divergências por si mesmos, mas eles são um bom ponto de partida.
O que é uma divergência?
Vamos começar com a pergunta mais óbvia e explorar o que realmente é uma divergência e o que ela diz sobre o preço. Você ficaria surpreso com quantas pessoas já entendem isso errado.
Uma divergência se forma em seu gráfico quando o preço aumenta mais alto, mas o indicador que você está usando aumenta o preço. Quando o indicador e a ação do preço estão fora de sincronia, isso significa que "algo" está acontecendo em seus gráficos, o que exige sua atenção e não é tão óbvio apenas observando seus gráficos de preços.
Basicamente, existe uma divergência quando o seu indicador não “concorda” com a ação do preço. Tudo bem, isso é muito básico e vamos agora explorar conceitos de divergência mais avançados e ver como trocá-los, mas é importante construir uma base sólida.
Divergência de baixa e alta. O preço e o indicador estão fora de sincronia. Divergência antecipa reversão.
Uma divergência de RSI.
Divergências funcionam em todos os indicadores, mas o meu favorito é de longe o RSI (Índice de Força Relativa). O RSI compara o ganho médio e a perda média ao longo de um determinado período. Assim, por exemplo, se o seu RSI estiver definido como 14, ele compara as velas de alta e as velas de baixa nas últimas 14 velas. Quando o valor do RSI é baixo, isso significa que havia mais e mais fortes pessimistas do que velas de alta nas últimas 14 velas; e quando o RSI é alto, significa que houve mais e mais velas de alta nas últimas 14 velas.
# 2 Quando ocorre uma divergência de RSI?
Entender quando seu indicador é alto ou baixo é importante quando se trata de interpretar divergências e geralmente incentivo os operadores a olhar além das linhas onduladas de seus indicadores para explorar o que realmente faz.
Durante as tendências, você pode usar o RSI para comparar as ondas de tendência individuais e assim ter uma ideia da força da tendência. Aqui estão os três cenários e a imagem abaixo mostra cada um deles:
(2) Normalmente, o RSI apresenta altas mais altas durante tendências de alta saudáveis ​​e fortes. Isso significa que havia mais e mais velas de alta intensidade na onda de tendência mais recente do que a onda anterior.
(1) Quando o RSI faz altos similares durante uma tendência de alta, significa que o momento da tendência é inalterado. Quando o RSI é igual, ele não se qualifica como uma divergência porque significa apenas que a força da tendência de alta ainda está alta e estável. Altos altos no RSI não mostram uma reversão ou fraqueza. Significa apenas que a tendência está progredindo inalterada.
(3) Quando você vê que o preço está subindo mais alto durante uma tendência de alta, mas seu RSI faz uma alta mais baixa, isso significa que as velas mais recentes não foram tão fortes quanto a ação do preço anterior e que a tendência está perdendo força. Isso é o que chamamos de divergência e na imagem abaixo, a divergência sinalizou o fim da tendência de alta e possibilitou uma tendência de baixa.
# 3 Análise técnica convencional é falha.
A análise técnica clássica nos diz que existe uma tendência quando o preço aumenta o valor - mas, como muitas vezes, a sabedoria convencional raramente está certa e geralmente simplifica demais as coisas. Um operador que só confia em altos e baixos para a sua análise de preço, muitas vezes perde pistas importantes e não entende totalmente a dinâmica do mercado. Mesmo que uma tendência pareça “saudável” à primeira vista (altas mais altas e baixas mais altas), pode estar perdendo força ao mesmo tempo em que olhamos mais fundo para as velas e o momento.
Encontrar uma divergência no seu indicador de momentum, portanto, indica que a dinâmica da tendência está mudando e que, embora possa parecer uma tendência real, um possível fim da tendência pode estar próximo.
Como negociar uma divergência & # 8211; a entrada ideal.
Eu sou um trader de reversão puro e comércio de tendência precoce depois de divergências são meus comércios de pão e manteiga.
Uma divergência nem sempre leva a uma forte reversão e, muitas vezes, o preço apenas entra em uma consolidação lateral após uma divergência. Tenha em mente que uma divergência apenas sinaliza uma perda de momentum, mas não necessariamente sinaliza uma mudança completa de tendência.
Para evitar entradas comerciais que não vão a lugar nenhum, sugiro que você adicione outros critérios e ferramentas de confirmação ao seu arsenal. Uma divergência por si só não é algo suficientemente forte e muitos operadores experimentam maus resultados quando negociam apenas com divergências. Assim como qualquer estratégia de negociação, você precisa adicionar mais fatores de confluência para fortalecer sua estratégia.
Abaixo vemos como o preço fez 2 divergências, mas o preço nunca foi vendido. As divergências, assim, apenas destacaram a consolidação de curto prazo.
Sugestão: localização.
Localização é um conceito universal na negociação e, independentemente do seu sistema de negociação, adicionando o filtro de localização geralmente pode sempre melhorar a qualidade de seus sinais e negócios. Em vez de fazer negociações apenas com base em um sinal de divergência, você esperaria que o preço se movesse para uma zona de suporte / resistência anterior e só então procuraria por divergências e mudanças de tendência para as entradas de tempo.
A captura de tela abaixo é um ótimo exemplo: no lado esquerdo, você vê uma tendência de alta com duas divergências. No entanto, o primeiro falhou completamente e o segundo resultou em um grande vencedor. Qual foi a diferença? Quando damos uma olhada no quadro de tempo mais alto à direita, vemos que as primeiras divergências aconteceram no meio do nada e a segunda divergência se formou em um nível de resistência muito importante (linha amarela e seta amarela). Como trader, você primeiro identifica suas zonas de suporte / resistência e deixa o preço chegar até você. Essa abordagem afetará seu desempenho de maneira significativa.
Divergências são um poderoso conceito de negociação e o trader que entende como negociar divergências no contexto correto do mercado com os sinais corretos pode criar um método robusto e um modo efetivo de encarar o preço.
Se você quiser aprender mais sobre divergências e como negociar reversões, você pode dar uma olhada em nossos cursos de negociação, onde você aprenderá toda a nossa estratégia passo a passo.